시티그룹, 팔란티어 2027년 매출 53% 성장 전망...그 이유는

팔란티어 (PLTR) 주가는 목요일 거래에서 하락세를 보였으며, 투자자들이 고가의 AI 주식에서 손을 떼면서 연초 대비 27% 하락했다. 회사는 8월 3일 2026년 2분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 시티그룹 애널리스트 타일러 래드키는 이 소프트웨어 회사의 매출이 2027년에 53% 성장할 것으로 예상하며, 이는 증권가 전망치인 약 45%를 크게 상회하는 수치다. 그는 팔란티어의 미국 상업 부문이 새로운 산업과 지역에서 인공지능 플랫폼(AIP)의 광범위한 활용에 힘입어 강력한 성장을 이어갈 것으로 전망한다.

래드키는 PLTR 주식에 대한 매수 의견을 유지했지만, 낮아진 밸류에이션 배수를 반영해 목표주가를 225달러에서 200달러로 하향 조정했다. 그럼에도 그는 최근 주가 약세로 인해 위험 대비 수익률이 더 매력적으로 변했다고 판단한다.

시티그룹이 PLTR 주식에 낙관적인 이유

래드키는 팔란티어의 상업 부문 매출이 2027년에 전년 대비 67% 성장할 것으로 예상한다. 회사 및 파트너사들과의 점검 결과도 긍정적이었으며, 이는 그의 전망에 대한 확신을 더욱 높여주었다.

애널리스트는 또한 법률 서비스 및 네오클라우드 시장에서의 최근 고객 확보 사례를 언급했다. 미국 외 지역에서는 팔란티어가 최근 멕시코에서 대형 보험 계약을 체결했다. 래드키는 또한 엔비디아 (NVDA)와의 협력 확대를 강조했다. 두 회사는 팔란티어의 소프트웨어를 통해 엔비디아의 AI 모델을 미국 정부 기관에 제공하기 위해 협력하고 있다.

이 파트너십 외에도 래드키는 팔란티어의 정부 부문 사업에서 더 많은 성장 여력이 있다고 본다. 그는 미국 정부 전반에 걸친 제품 활용 확대를 지적했다. 또한 USDA 계약이 하반기 성장을 뒷받침할 수 있을 것으로 본다.

경쟁이 심화되고 있지만, 래드키는 팔란티어의 증가하는 고객 기반이 더 많은 사업 수주에 도움이 될 수 있다고 믿는다. 그는 상업 및 정부 고객 전반에 걸친 광범위한 도달 범위가 지속적인 성장의 이유라고 본다.

PLTR 주식은 매수할 만한가

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 지난 3개월간 15건의 매수, 4건의 보유, 2건의 매도 의견을 제시하며 PLTR 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 아래 그래프에 나타난 바와 같다. 또한 PLTR 평균 목표주가는 주당 182.71달러로 50.67%의 상승 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조).