BofA증권 `리바이스트라우스 매수` 상향...비욘세 파트너십·中 리스크 제한적

크리스토퍼 나르돈 BofA증권 애널리스트는 리바이스트라우스(NYSE:LEVI)에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향하고 목표주가를 17달러에서 20달러로 상향 조정했다.
나르돈 애널리스트는 지난해 대비 38% 하락한 주가가 매력적인 진입 시점이라고 평가했다. 견조한 매출 추세와 보수적인 매출 가이던스, 중국 익스포저 제한, 도매 실적 개선 등을 상향 배경으로 꼽았다.
견실한 재무구조와 다각화된 공급망을 감안해 2026 회계연도 EV/EBITDA 8배 수준을 적용해 목표가를 상향했다.
나르돈 애널리스트는 리바이스가 글로벌 브랜드 인지도와 데님 시장 지배력을 바탕으로 불확실한 시기에도 돋보이는 브랜드라고 평가했다.
리바이스는 드레스, 스커트, 아우터웨어 등으로 사업을 확장하며 여성복 시장 점유율 확대를 노리고 있다.
비욘세와의 파트너십으로 브랜드 인지도가 상승하고 있으며, 주요 지역의 견조한 직접판매(D2C) 실적은 글로벌 시장점유율 확대를 시사한다.
리바이스는 견조한 연말 매출에 힘입어..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................