골드만삭스 실적 전망...EPS 12.27달러 예상

골드만삭스(NYSE:GS)가 2025년 4월 14일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 사항이다.

증권가는 골드만삭스의 주당순이익(EPS)이 12.27달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 골드만삭스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 골드만삭스의 EPS는 예상치를 3.73달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 1.17% 상승했다.

다음은 골드만삭스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

골드만삭스 주가 동향

4월 10일 기준 골드만삭스의 주가는 489.8달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 22.29% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 골드만삭스에 대한 최신 분석이다.

총 13명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 655.31달러로, 현재가 대비 33.79%의 상승여력을 제시하고 있다.

업계 경쟁사 비교

LPL 파이낸셜 홀딩스, 인터랙티브 브로커스 그룹, 홀리한 로키 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• LPL 파이낸셜 홀딩스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 400.25달러로 18.28%의 하락여력
• 인터랙티브 브로커스 그룹은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 215.0달러로 56.1%의 하락여력
• 홀리한 로키는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 183.18달러로 62.6%의 하락여력

경쟁사 분석

주요 시사점:

골드만삭스는 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했다. 매출성장률은 업계 중간 수준을 보였다. 전반적으로 금융서비스 업계 내에서 주요 재무지표가 양호한 수준을 유지하고 있다.

골드만삭스 기업 개요

골드만삭스는 글로벌 투자은행 및 자산운용 분야의 선도기업이다. 매출 구성은 투자은행 부문 14%, 트레이딩 42%, 자산 및 자산관리 20%, 순이자수익 15%, 기타 거래 9%이다. 지역별로는 미주 64%, 아시아 13%, 유럽·중동·아프리카 23%의 매출 비중을 보이고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장률: 2024년 12월 31일 기준 3개월 매출성장률은 22.54%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 금융 섹터 내 경쟁사 대비해서는 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 28.29%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.62%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 0.23%의 ROA를 기록하며 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있다.

부채관리: 부채비율이 3.15로 업계 평균을 크게 상회하고 있어 재무 레버리지가 높은 상황이다.