블랙록 주식에 대한 시장의 평가는

블랙록(NYSE:BLK)의 유통주식 대비 공매도 비중이 최근 보고 대비 22.76% 감소했다. 회사는 최근 147만주가 공매도된 것으로 보고했으며, 이는 거래 가능한 전체 보통주의 0.95%에 해당한다. 거래량을 기준으로 트레이더들이 공매도 포지션을 청산하는 데 평균 1.23일이 소요될 것으로 예상된다.

공매도 비중의 중요성

공매도 비중은 매도되었으나 아직 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 거래하는 것이다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 보게 된다.

공매도 비중을 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표로 작용하기 때문이다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들이 더 비관적으로 변했다는 신호이며, 감소하면 더 낙관적으로 변했다는 신호로 해석될 수 있다.

블랙록 공매도 비중 추이 (3개월)

위 차트에서 볼 수 있듯이 블랙록의 공매도 비중은 최근 보고 이후 감소세를 보이고 있다. 이는 단기적으로 주가 상승을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 공매도되는 주식 수가 감소하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

경쟁사 대비 블랙록의 공매도 비중

동종업계 비교는 기업의 실적을 평가하는 데 있어 애널리스트와 투자자들이 자주 사용하는 기법이다. 동종업계 기업이란 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 기업을 의미한다. 기업의 동종업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 신고서를 통해 확인하거나 직접 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 블랙록 동종업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 3.65%로, 블랙록은 대부분의 경쟁사들보다 낮은 공매도 비중을 보이고 있다.