프롤로지스, 16일 실적 발표...EPS 1.38달러 전망

물류센터 리츠 기업 프롤로지스(NYSE:PLD)가 오는 2025년 4월 16일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 프롤로지스의 주당순이익(EPS)이 1.38달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

주가에 가장 큰 영향을 미치는 것은 실적 자체의 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이라는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 프롤로지스는 EPS가 예상보다 0.12달러 높았음에도 다음 거래일 주가는 1.82% 하락했다.

다음은 프롤로지스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 14일 기준 프롤로지스의 주가는 98.3달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.19% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

5명의 애널리스트가 제시한 프롤로지스에 대한 투자의견은 매수이다. 평균 목표주가는 123.67달러로, 현재가 대비 25.81%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 분석

리니지, 이스트그룹 프로퍼티스, 렉스포드 인더스트리얼 리얼티 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 리니지는 아웃퍼폼 의견에 목표주가 69.7달러로 29.09% 하락여력
• 이스트그룹 프로퍼티스는 중립 의견에 목표주가 181.0달러로 84.13% 상승여력
• 렉스포드 인더스트리얼 리얼티는 중립 의견에 목표주가 43.0달러로 56.26% 하락여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

프롤로지스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 선두를 기록했다. 투자의견과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

프롤로지스는 2011년 6월 AMB 프로퍼티와 프롤로지스 트러스트의 합병으로 설립되었다. 전 세계적으로 12억 평방피트 규모의 고품질 산업 및 물류 시설을 개발, 인수, 운영하고 있다. 전략적 자본 사업부문에서는 약 600억 달러의 제3자 자산을 운용하고 있다. 미주, 유럽, 아시아 및 기타 미주 등 4개 글로벌 부문으로 구성되어 있으며 리츠로 운영되고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 영향력을 보여준다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 16.48%의 매출성장률을 기록했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 58.05%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.39%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도 측면에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 1.34%의 ROA는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자산 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채관리: 부채비율 0.58로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.