리버티 에너지, 시장 기대치 하회 우려...실적 발표 앞두고 긴장감

리버티 에너지(NYSE:LBRT)가 2025년 4월 16일 수요일 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 리버티 에너지의 주당순이익(EPS)이 0.25달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 리버티 에너지가 시장 예상치를 상회하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것인지 주목하고 있다.

실적 가이던스는 주가 움직임을 결정하는 주요 요인이 될 것으로 예상된다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 리버티 에너지는 EPS가 예상치를 0.00달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 7.12% 하락했다.

리버티 에너지의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 14일 기준 리버티 에너지의 주가는 11.19달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 47.84% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

시장 전망

총 8명의 애널리스트가 리버티 에너지에 대해 분석을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 19.62달러로, 현재가 대비 75.34%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 타이드워터: 투자의견 '중립', 목표주가 68.0달러(상승여력 507.69%)
• 오셔니어링 인터내셔널: 투자의견 '중립', 목표주가 22.0달러(상승여력 96.6%)
• 아틀라스 에너지 솔루션즈: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 23.9달러(상승여력 113.58%)

경쟁사 실적 비교

기업 개요

리버티 에너지는 석유·가스 탐사 및 생산 기업들에 수압파쇄 서비스와 관련 기술을 제공하는 통합 에너지 서비스·기술 기업이다. 수압파쇄 서비스를 중심으로 와이어라인 서비스, 프로판트 공급 솔루션, 현장 가스 처리, CNG 공급, 데이터 분석 등을 제공하며, 미국과 캐나다에서 사업을 영위하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 제한적인 평가를 받고 있다.

매출 성장: 최근 3개월간 매출이 12.22% 감소했으며, 에너지 섹터 경쟁사 대비 저조한 실적을 보이고 있다.

순이익률: 5.5%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 2.63%로 업계 평균 대비 낮은 수준을 기록했다.

총자산이익률(ROA): 1.58%로 업계 평균을 상회하며 자산 운용의 효율성을 보여주고 있다.

부채비율: 부채자본비율이 0.27로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.