패터슨-UTI 에너지, 증권가 전망 엇갈려

패터슨-UTI 에너지(NASDAQ:PTEN)에 대해 지난 분기 4명의 애널리스트가 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

12개월 목표주가에 대한 분석에서는 평균 9.5달러, 최고 12달러, 최저 8달러로 나타났다. 현재 평균 목표가는 이전 11달러에서 13.64% 하락했다.

애널리스트 투자의견 상세 분석

패터슨-UTI 에너지에 대한 최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 투자의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|스티븐 젠가로 |스티펠 |하향 |매수 | 12.00달러|13.00달러 |
|찰스 미네르비노 |서스케한나 |하향 |긍정적 | 9.00달러|10.00달러 |
|아티 모닥 |골드만삭스 |하향 |중립 | 8.00달러|11.00달러 |
|대니얼 쿠츠 |모건스탠리 |하향 |중립 | 9.00달러|10.00달러 |

주요 분석:

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정했다. 투자의견 유지, 상향, 하향 등의 변화는 패터슨-UTI 에너지에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 아웃퍼폼부터 언더퍼폼까지 다양한 등급을 통해 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대치를 제시했다.
• 목표가: 목표주가 조정을 통해 패터슨-UTI 에너지의 미래 가치에 대한 전망을 제시했다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 전망 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가는 다른 재무지표와 함께 패터슨-UTI 에너지의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 된다.

패터슨-UTI 에너지 기업 개요

패터슨-UTI 에너지는 미국의 주요 육상 시추 장비 계약업체다. 2023년 넥스티어와의 합병으로 압력 펌핑 사업을 크게 확장했으며, 현재 북미 시추 및 완결 서비스 시장의 약 20%를 차지하고 있다. 회사는 (1) 시추 서비스, (2) 완결 서비스, (3) 시추 제품 등 세 개의 사업 부문을 운영하고 있다. 또한 미국 육상 석유·가스 분지에서 방향성 시추 서비스와 공구 대여 서비스도 제공한다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 표준을 상회하는 시가총액으로 견고한 시장 입지를 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률이 약 -26.65% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률 -4.44%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): ROE -1.47%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA -0.87%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율 0.37로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.