트럼프 관세 정책에 반도체·광물주 출렁...억만장자 댄 로브 포트폴리오 시험대

도널드 트럼프 전 대통령이 상무부 내 새로운 조직을 설립해 2022년 반도체법(CHIPS and Science Act)을 관리하기로 했다. 이는 대만반도체(TSMC)(NYSE:TSM) 등 기업에 영향을 미칠 전망이다.

헤지펀드 매니저 댄 로브가 보유한 반도체 및 전기 관련주의 연초 이후 실적은 다음과 같다:

• 넷파워(NYSE:NPWR) 주가는 79.89% 하락했으며, 경쟁사인 블룸에너지(NYSE:BE)는 연초 대비 24.71% 하락했다. 2024년 4분기 기준 로브는 3분기와 동일한 50만주를 보유하고 있다.
• 대만반도체 주가는 24.58% 하락했으며, 이는 반엑 반도체 ETF(NASDAQ:SMH)의 19.44% 하락폭을 상회했다. 서드포인트는 2024년 12월 기준 178만주의 대만반도체 지분을 보유하고 있다.

한편 트럼프 행정부는 소비자 전자제품을 포함한 다양한 기술 제품을 145% 상호 관세 대상에서 제외했다.

그러나 미중 관세 분쟁은 더욱 악화되고 있다. 백악관 자료에 따르면 트럼프 행정부는 '보복 조치의 결과'로 중국산 수입품에 대한 관세를 최대 245%까지 인상했다.

백악관은 핵심 광물과 그 파생상품에 대한 관세가 미국의 국방력, 인프라 개발, 기술 혁신을 보호하기 위해 부과됐다고 주장했다.

로브의 포트폴리오에 포함된 광물 관련주들도 하락세를 보이고 있다:

• 카펜터 테크놀로지(NYSE:CRS) 주가는 2.93% 하락했으며, 이는 인베스코 도시 라이트 기초소재 모멘텀 ETF(NASDAQ:PYZ)의 8.53% 하락폭 대비 양호한 수준이다. 2024년 4분기 기준 로브는 87만주를 보유하고 있으며, 이는 3분기의 66만주에서 증가한 수치다.