월마트 옵션시장서 대형 투자자들 매수세 집중

금융 대형기관들이 월마트에 대한 강력한 매수 포지션을 취하고 있다. 월마트(NYSE:WMT)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 41건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면 거래자의 51%가 강세, 39%가 약세 포지션을 취했다. 전체 거래 중 풋옵션은 26건으로 거래 규모는 183만9014달러, 콜옵션은 15건으로 98만6532달러를 기록했다.

예상 목표가

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 월마트의 주가 범위를 60달러에서 105달러 사이로 예상하고 있는 것으로 나타났다.

거래량과 미결제약정 분석

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 행사가격 60달러에서 105달러 범위 내에서 이루어진 월마트의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

월마트 콜/풋 거래량: 30일 개요

주요 옵션 거래 현황

월마트 기업 개요

월마트는 미국 최대 소매업체로, 운영 효율성을 바탕으로 최저가 상품을 제공하여 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터 개장으로 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 브랜드 매출은 4600억 달러 이상이며, 샘스클럽이 900억 달러를 추가 기여했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 2억7000만 명의 고객이 이용하고 있다.

현재 시장 상황

• 현재 거래량은 10,359,234주이며, WMT 주가는 3.1% 하락한 91.05달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 29일 후로 예정되어 있다.

전문가 의견

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 의견을 공유했으며, 평균 목표가는 98.8달러를 제시했다.

주요 투자의견

* 스티펠의 애널리스트는 월마트에 대해 '보유' 의견을 유지하며 목표가 91달러를 제시했다.
* 오펜하이머의 애널리스트는 '아웃퍼폼' 의견을 유지하며 목표가 95달러를 제시했다.
* UBS의 애널리스트는 '매수' 의견을 유지하며 목표가 110달러를 제시했다.
* 스티펠의 또 다른 애널리스트는 '보유' 의견을 유지하며 목표가 93달러를 제시했다.
* 레이몬드 제임스의 애널리스트는 '아웃퍼폼' 의견을 유지하며 목표가 105달러를 제시했다.