월마트 옵션시장서 `큰손들` 매도세 두드러져

월마트(NYSE:WMT)에서 자금력이 풍부한 큰손들이 눈에 띄게 매도 포지션을 취하고 있다.

월마트의 옵션 거래 내역을 살펴보면 총 24건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석한 결과, 투자자의 33%가 강세 예상 포지션을, 45%가 약세 예상 포지션을 취한 것으로 나타났다.

전체 거래 중 풋옵션은 10건으로 총 64만5291달러, 콜옵션은 14건으로 총 64만7134달러 규모다.

예상 가격 범위

거래 활동을 기반으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월간 월마트의 주가가 70달러에서 105달러 사이에서 움직일 것으로 예상하고 있다.

거래량과 미결제약정 분석

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 전략적으로 중요한 단계다. 이러한 지표들은 특정 행사가격에서 월마트 옵션의 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 70달러에서 105달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동을 확인할 수 있다.

월마트 콜/풋 거래량: 30일 개요

주요 옵션 거래 내역

월마트 기업 개요

월마트는 미국 최대 소매업체로, 운영 효율성을 바탕으로 소비자에게 최저가 상품을 제공하여 매장 트래픽과 상품 회전율을 높이는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터 개장으로 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 매출이 4600억 달러를 상회했으며, 샘스클럽이 900억 달러의 매출을 추가했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 약 2억7000만 명의 고객이 이용하고 있다.

월마트 현재 시장 상황

• 현재 거래량은 1028만9219주이며, 주가는 1.33% 상승한 98.71달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수 수준을 나타내고 있다.
• 실적 발표는 13일 후로 예정되어 있다.

전문가들의 월마트 전망

최근 5명의 시장 전문가가 이 종목에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 105달러다.

* 미즈호는 우려를 반영해 투자의견을 아웃퍼폼으로 하향하고 목표가를 105달러로 제시했다.
* 텔시 어드바이저리 그룹은 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표가 115달러를 제시했다.
* UBS는 매수 의견을 유지하며 목표가 110달러를 제시했다.
* 오펜하이머는 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표가 95달러를 제시했다.
* 오펜하이머의 또 다른 애널리스트는 아웃퍼폼 의견과 함께 목표가 100달러를 제시했다.