온세미컨덕터, 27개 증권사 투자의견 엇갈려

최근 3개월간 27개 증권사가 온세미컨덕터(NASDAQ:ON)에 대한 투자의견을 제시했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여주는 분석 결과는 다음과 같다.

증권사들의 12개월 목표주가를 분석한 결과, 평균 목표가는 58.26달러, 최고 85.00달러, 최저 40.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 72.07달러 대비 19.16% 하향 조정됐다.

주요 증권사 투자의견 상세 분석

최근 주요 증권사들의 온세미컨덕터에 대한 분석과 투자의견 변경 내용은 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|토레 스반베르그 |스티펠 |하향 |홀드 | 42.00|52.00 |
|크리스토퍼 대널리 |시티그룹 |하향 |중립 | 40.00|52.00 |
|존 빈 |키뱅크 |하향 |비중확대 | 55.00|60.00 |
|비제이 라케시 |미즈호 |하향 |아웃퍼폼 | 62.00|71.00 |

핵심 분석:

• 투자의견 변경: 시장 상황과 기업 실적에 따라 증권사들은 투자의견을 조정했다. 대부분의 증권사가 목표가를 하향 조정했다.
• 등급: 투자등급은 아웃퍼폼부터 언더퍼폼까지 다양하게 분포되어 있으며, 이는 온세미컨덕터의 향후 실적에 대한 전망이 엇갈리고 있음을 보여준다.
• 목표가: 대부분의 증권사가 목표가를 하향 조정했으며, 이는 시장 환경 변화와 기업 실적 전망을 반영한 것이다.

기업 개요

온세미는 자동차와 산업 시장에 초점을 맞춘 파워 반도체와 센서 공급업체다. 세계 2위 파워칩 제조사이자 자동차 시장 최대 이미지센서 공급업체다. 과거 수직계열화된 생산체제에서 현재는 유연한 생산능력을 위해 하이브리드 제조 전략을 추구하고 있다. 전기차, 자율주행차, 산업자동화, 신재생에너지 등 신성장 분야에 주력하고 있다.

재무 현황

시가총액: 동종업계 대비 낮은 수준의 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 기대치나 사업 역량 측면에서 영향을 받은 것으로 보인다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준 3개월 매출은 전년 동기 대비 약 14.65% 감소했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 22.06%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.37%의 ROE는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 2.71%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채 관리: 부채비율 0.38로 다소 높은 수준을 보이고 있어 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.