루멘텀홀딩스, 증권가 10곳 투자의견 분석...강세·중립 팽팽

루멘텀홀딩스(NASDAQ:LITE)에 대해 지난 분기 10개 증권사가 분석 보고서를 발표했다. 강세부터 약세까지 다양한 시각이 제시됐다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 정리한 결과는 다음과 같다.

증권가가 제시한 12개월 목표주가는 평균 89.8달러, 최고 110달러, 최저 70달러로 나타났다. 평균 목표주가는 1.1% 하향 조정됐다.

증권사별 투자의견 상세 분석

루멘텀홀딩스에 대한 증권사들의 최근 분석을 살펴보면 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
|사믹 차터지 |JP모건 |하향 |비중확대 | 73.00달러|105.00달러 |
|사이먼 레오폴드 |레이먼드제임스 |하향 |강력매수 | 82.00달러|96.00달러 |
|데이브 캉 |B.라일리증권 |상향 |중립 | 75.00달러|62.00달러 |
|사이먼 레오폴드 |레이먼드제임스 |상향 |아웃퍼폼 | 96.00달러|94.00달러 |
|루벤 로이 |스티펠 |상향 |매수 | 105.00달러|95.00달러 |
|데이비드 보그트 |UBS |상향 |중립 | 96.00달러|93.00달러 |
|마이크 제노베스 |로젠블랫 |유지 |매수 | 110.00달러|110.00달러 |
|팀 새비지 |노스랜드캐피탈마켓|상향 |시장수익률 | 70.00달러|60.00달러 |
|라이언 쿤츠 |니덤 |유지 |매수 | 110.00달러|110.00달러 |
|메타 마샬 |모건스탠리 |하향 |중립 | 81.00달러|83.00달러 |

주요 분석

• 투자의견 변경: 증권사들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 조정한다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 루멘텀홀딩스에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 투자의견: 아웃퍼폼부터 언더퍼폼까지 다양한 등급이 있으며, 이는 시장 대비 루멘텀홀딩스의 예상 수익률을 의미한다.
• 목표가: 증권사들이 제시하는 목표가는 향후 주가 전망을 보여준다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 전망 변화를 파악할 수 있다.

기업 개요

루멘텀홀딩스는 캘리포니아 소재 기술기업이다. 통신 네트워크 장비용 광학 부품과 제조, 검사, 생명과학 실험실용 상용 레이저 두 가지 제품군을 공급한다. 광통신과 상용 레이저 부문으로 나뉘며, 소비자 전자기기용 3D 센싱 레이저 다이오드 등 신규 광학 응용 분야로도 확장하고 있다. 매출의 대부분은 광통신 부문에서 발생한다. 이 부문은 로컬, 도시간, 장거리, 해저 등 통신사 네트워크용 다양한 부품과 모듈, 서브시스템을 공급한다.

재무 실적 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 분기 매출 성장률은 9.65%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, IT 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 다소 낮은 수준이다.

순이익률: -15.14%의 순이익률을 기록해 수익성 측면에서 업계 평균을 하회하고 있다.

자기자본이익률(ROE): -6.89%의 ROE를 기록해 자기자본 활용 효율성이 업계 평균 대비 저조한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): -1.53%의 ROA를 기록해 자산 활용의 효율성이 업계 평균을 밑돌고 있다.

부채 관리: 부채비율이 2.99로 업계 평균을 상회해 재무 리스크가 다소 높은 것으로 분석된다.