엔페이즈에너지 실적 전망...EPS 0.76달러 예상

엔페이즈에너지(NASDAQ:ENPH)가 2025년 4월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 엔페이즈에너지의 주당순이익(EPS)이 0.76달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 엔페이즈에너지가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.19달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 1.49% 하락했다.

다음은 엔페이즈에너지의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 분석

4월 18일 기준 엔페이즈에너지의 주가는 52.54달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 54.7% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 엔페이즈에너지에 대한 최신 분석이다.

엔페이즈에너지는 총 19개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 71.46달러로, 현재가 대비 36.01%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

온토이노베이션, MKS인스트루먼츠, 암코테크 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 온토이노베이션은 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 211.67달러로 302.87%의 상승 여력이 있다.
• MKS인스트루먼츠는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 139.2달러로 164.94%의 상승 여력이 있다.
• 암코테크는 '매수' 의견이 우세하나, 평균 목표주가 30.0달러로 42.9%의 하락 가능성이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

엔페이즈에너지는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했다. 매출총이익률도 최상위권이다. 다만 자기자본이익률은 상대적으로 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 주요 지표에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 보여주고 있다.

기업 개요

엔페이즈에너지는 글로벌 에너지 기술 기업이다. 태양광 발전, 에너지 저장, 통신을 하나의 플랫폼에서 관리하는 스마트 솔루션을 제공한다. 회사의 마이크로인버터 기술은 주로 지붕형 태양광 시장을 대상으로 하며, 태양광과 에너지 저장을 통합한 솔루션을 제공한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

주요 재무지표

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 엔페이즈에너지는 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 26.49%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 엔페이즈에너지의 순이익률은 16.24%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 7.05%로 업계 평균을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.91%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성과 재무 건전성을 입증한다.

부채 관리: 부채비율이 1.57로 높은 수준을 보이고 있어, 부채 관리에 있어 잠재적 재무 부담이 있을 수 있다.