대만반도체(TSM) 옵션시장서 대규모 매매 포착...기관들 강세 베팅

대형 투자자들이 대만반도체(NYSE:TSM)에 대해 강세 포지션을 취한 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들도 주목해야 할 움직임이다.

벤징가가 추적 관찰하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관에 의한 것인지 자산가들에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 대만반도체와 관련해 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 해석된다.

이들 투자자들의 움직임은 다음과 같이 확인됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 대만반도체 관련 122건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 이례적인 수준이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 강세 48%, 약세 45%로 나뉘었다.

특이 거래로 분류된 옵션 중 풋옵션은 54건으로 거래대금은 438만9324달러, 콜옵션은 68건으로 거래대금은 601만30달러를 기록했다.

예상 가격 범위

거래 활동을 분석한 결과, 주요 투자자들은 최근 3개월간 대만반도체의 주가가 80달러에서 250달러 사이에서 움직일 것으로 예상하는 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 동향

주식 실사에서 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보는 것은 매우 중요하다.

이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 대만반도체 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다.

최근 30일간 행사가격 80달러에서 250달러 범위 내에서 대만반도체의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이는 다음과 같다.

대만반도체 콜/풋 거래량: 30일 개요

주요 옵션 거래 내역

대만반도체 기업 개요

대만반도체는 2024년 기준 시장점유율 60% 중반대를 기록하고 있는 세계 최대 파운드리 기업이다. 1987년 필립스와 대만 정부, 민간 투자자들의 합작으로 설립됐다. 1994년 대만 증시에 상장했으며 1997년 미국 ADR로도 상장됐다. 대만반도체는 규모의 경제와 고품질 기술을 바탕으로 치열한 파운드리 시장에서도 안정적인 영업이익률을 유지하고 있다. 팹리스 사업모델로의 전환은 대만반도체에 긍정적으로 작용했다. 애플, AMD, 엔비디아 등 최첨단 공정기술을 필요로 하는 유수의 고객사를 확보하고 있다. 현재 7만3000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

현재 시장 상황

• 거래량 1005만4962주를 기록한 가운데 주가는 2.94% 하락한 147.28달러를 기록했다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매도 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 87일 후로 예정되어 있다.

증권가 의견

최근 30일간 총 3명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 230달러로 나타났다.