엔비디아, 반도체 업계 경쟁사 대비 실적 두각...매출 성장률 78% 기록

엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 반도체·반도체장비 업종 내 경쟁사들과 비교해 우수한 실적을 보이고 있다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 전망을 분석해 엔비디아의 업계 내 위상을 살펴봤다.

엔비디아는 그래픽처리장치(GPU) 선도기업이다. 전통적으로 GPU는 PC 게임 등 컴퓨팅 플랫폼의 성능 향상을 위해 사용됐으나, 최근에는 인공지능(AI) 반도체로서 중요성이 부각되고 있다. 엔비디아는 AI GPU뿐 아니라 AI 모델 개발 및 학습용 소프트웨어 플랫폼인 쿠다(Cuda)도 제공하고 있다. 또한 복잡한 워크로드 처리를 위해 GPU를 연결하는 데이터센터 네트워킹 솔루션도 확대하고 있다.

엔비디아의 주요 특징은 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 32.96배로 업계 평균(108.2배)의 0.3배 수준이며, 이는 주가가 상대적으로 저평가됐을 가능성을 시사한다.

• 주가순자산비율(P/B)은 29.81배로 업계 평균(4.72배)의 6.32배를 기록해 프리미엄이 형성돼 있다.

• 주가매출비율(P/S)은 18.42배로 업계 평균(7.37배)의 2.5배를 기록했다.

• 자기자본이익률(ROE)은 30.42%로 업계 평균(6.25%)을 24.17%p 상회해 효율적인 자본 운용을 보여준다.

• EBITDA는 258억2000만 달러로 업계 평균(44억4000만 달러)의 5.82배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 287억2000만 달러로 업계 평균(42억 달러)의 6.84배를 기록했다.

• 매출 성장률은 77.94%로 업계 평균(10.96%)을 크게 상회했다.

부채자본비율(D/E)은 기업의 재무건전성과 부채 의존도를 보여주는 핵심 지표다. 엔비디아의 부채자본비율은 0.13배로 주요 경쟁사 4개사 대비 낮은 수준을 기록했다. 이는 부채 의존도가 낮고 재무구조가 안정적임을 의미한다.

엔비디아는 낮은 P/E비율로 인해 동종업계 대비 저평가됐을 수 있으나, 높은 P/B와 P/S비율은 시장에서 자산가치와 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 또한 높은 ROE와 EBITDA, 매출총이익, 매출성장률은 경쟁사 대비 우수한 재무성과를 반영하고 있다.