버라이즌, 가입자 이탈 우려에도 견조한 기업 매출과 가이던스에 골드만삭스 `매수` 유지

골드만삭스의 제임스 슈나이더 애널리스트는 화요일 버라이즌 커뮤니케이션스(NYSE:VZ)에 대해 목표가 52달러와 함께 매수 의견을 유지했다.

주요 내용

버라이즌은 총매출 335억 달러를 기록했다. 이는 애널리스트 예상치 334억 달러와 시장 전망(비저블 알파 컨센서스) 333억 달러에 부합하는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.19달러로, 애널리스트 예상 1.14달러와 시장 컨센서스 1.15달러를 상회했다.

무선 서비스 매출은 208억 달러(전년 대비 2.7% 증가)로 애널리스트 예상치 208.3억 달러에 부합했으며, 시장 예상치 204.4억 달러를 웃돌았다.

후불 휴대폰 순증가입자는 28.9만명 순감소를 기록해 애널리스트 예상 24만명 감소와 시장 예상 19.9만명 감소를 크게 하회했다. 소비자 부문 매출은 256억 달러로 애널리스트 예상 255.6억 달러와 시장 예상 254.5억 달러에 부합했다. 소비자 후불 휴대폰 순증가입자는 35.6만명 순감소로 애널리스트 예상 32만명 감소와 시장 예상 28.9만명 감소를 크게 밑돌았다. 소비자 고정무선 순증가입자는 19.9만명으로 애널리스트 예상 20만명과 시장 예상 19.5만명에 부합했다.

기업 부문 매출은 73억 달러로 애널리스트와 시장 예상치에 모두 부합했다.

향후 전망

버라이즌은 2025년 재무 가이던스를 재확인했다. 무선 서비스 매출 성장률은 2%-2.8%로 전망했는데, 이는 애널리스트 예상치 2.6%에 부합하며 837억-844억 달러 수준을 의미한다. 이는 애널리스트 예상 842억 달러와 시장 예상 828억 달러 대비 높은 수준이다. 조정 EPS 성장률 가이던스는 0%-3%로 4.59-4.73달러를 의미하며, 이는 애널리스트와 시장 예상치 4.68달러 수준에 부합한다.

슈나이더 애널리스트는 실적과 가이던스는 견조했으나 가입자 지표가 시장 예상을 하회한 혼조세를 보인 분기 실적 이후 주가가 소폭 조정을 보일 것으로 예상했다.

주가 동향

화요일 발표 시점 기준 버라이즌 주가는 1.12% 상승한 43.44달러에 거래되고 있다.