올드 도미니언 프레이트라인, 23일 실적 발표 앞두고 관심 집중

미국 2위 화물운송업체 올드 도미니언 프레이트라인(NASDAQ:ODFL)이 오는 2025년 4월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 올드 도미니언의 주당순이익(EPS)이 1.15달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나올 것을 기대하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

지난 분기 실적

지난 분기 EPS는 예상치를 0.07달러 상회했으며, 다음날 주가는 1.15% 상승했다.

올드 도미니언의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 21일 기준 올드 도미니언의 주가는 149.87달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 21.96% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

총 16명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 187.88달러로, 현재가 대비 25.36%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

JB 헌트 트랜스포트와 XPO의 애널리스트 평가는 다음과 같다:

• JB 헌트 트랜스포트는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 160.16달러로 6.87%의 상승여력이 있다.
• XPO도 '매수' 의견이 우세하나, 평균 목표주가 141.53달러로 5.56%의 하락 가능성이 있다.

경쟁사 비교 분석

기업 개요

올드 도미니언은 미국 내 250개 이상의 서비스 센터와 1만1000대 이상의 트랙터를 보유한 미국 2위의 소량화물(LTL) 운송업체다. 업계에서 가장 체계적이고 효율적인 운영을 자랑하며, 수익성과 자본수익률이 경쟁사들을 크게 앞서고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 높은 위상을 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 전년 대비 7.34% 감소했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 18.99%의 순이익률로 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 6.25%의 ROE로 업계 평균을 상회하는 자본 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 4.82%의 ROA로 효율적인 자산 운용을 하고 있다.

부채관리: 부채비율 0.01로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.