올드 도미니언 프레이트라인 실적 전망...EPS 1.29달러 예상

미국 2위 화물운송업체 올드 도미니언 프레이트라인(NASDAQ:ODFL)이 2025년 7월 30일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 올드 도미니언의 주당순이익(EPS)이 1.29달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 올드 도미니언이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

기업의 가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 올드 도미니언은 EPS가 예상치를 0.05달러 상회했으며, 이에 주가는 다음 거래일에 3.7% 상승했다.

올드 도미니언의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 28일 기준 올드 도미니언의 주가는 164.32달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 22.04% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 전망

올드 도미니언에 대한 8개의 애널리스트 평가에서 전체적인 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 172.0달러로, 현재가 대비 4.67%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

XPO와 JB 헌트 트랜스포트의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• XPO는 '매수' 의견으로 평균 목표주가 135.32달러, 하락여력 17.65%
• JB 헌트 트랜스포트는 '중립' 의견으로 평균 목표주가 160.24달러, 하락여력 2.48%

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

올드 도미니언은 경쟁사 중 매출총이익이 가장 높으며, 매출성장률과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

올드 도미니언은 미국 내 2위 규모의 소량화물(LTL) 운송업체로, 페덱스 프레이트에 이어 250개 이상의 서비스 센터와 1만1000대 이상의 트랙터를 보유하고 있다. 업계에서 가장 체계적이고 효율적인 운송사 중 하나로, 수익성과 자본수익률이 경쟁사들을 크게 앞서고 있다. 시장점유율 확대를 통한 네트워크 밀도 향상과 지속적인 인프라 투자를 통한 업계 최고 수준의 서비스 유지가 핵심 전략이다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출성장률: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 5.84% 감소했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 18.52%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성과 비용관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 6.01%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 주주자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 4.64%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 자산 활용의 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.01로 업계 평균 이하의 수준을 유지하고 있어, 건전한 재무구조를 보유하고 있다.