웨스트 파마슈티컬, 1분기 EPS 1.23달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

웨스트 파마슈티컬 서비시스(NYSE:WST)가 2025년 4월 24일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 웨스트 파마슈티컬의 주당순이익(EPS)이 1.23달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 웨스트 파마슈티컬이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 웨스트 파마슈티컬은 EPS가 예상치를 0.09달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 7.84% 상승했다.

웨스트 파마슈티컬의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 22일 기준 웨스트 파마슈티컬의 주가는 215.13달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 40.19% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 웨스트 파마슈티컬에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

애널리스트 2명이 웨스트 파마슈티컬에 대해 종합 '아웃퍼폼' 의견을 제시했다. 1년 목표주가는 300달러로 현재가 대비 39.45% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

일루미나, 워터스, 레비티 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 일루미나는 '중립' 의견에 목표주가 129.4달러로 39.85% 하락 여력
• 워터스는 '중립' 의견에 목표주가 406.7달러로 89.05% 상승 여력
• 레비티는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 128.17달러로 40.42% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

웨스트 파마슈티컬은 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출성장률은 중위권을 기록했다.

기업 개요

웨스트 파마슈티컬은 미국 펜실베이니아에 본사를 둔 제약, 바이오테크, 제네릭 의약품 업계의 주요 공급업체다. 주사제용 엘라스토머 기반 포장 부품(스토퍼, 씰, 플런저 포함), 비유리 용기 솔루션, 자동주사기 등을 생산한다. 매출은 자사 제품(약 80%)과 위탁제조 제품(약 20%)으로 구성되며, 해외 시장에서 55%, 미국에서 45%의 매출이 발생한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 규모를 반영한 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 2.3%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 중간 수준의 실적이다.

순이익률: 17.37%의 높은 순이익률을 기록하며 효율적인 비용 관리와 수익성을 입증했다.

자기자본이익률(ROE): 4.79%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 효율성을 보여줬다.

총자산이익률(ROA): 3.56%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용 능력을 입증했다.

부채 관리: 부채비율 0.11로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.