알레지온, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

알레지온(NYSE:ALLE)이 2025년 4월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 알레지온의 주당순이익(EPS)이 1.67달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 알레지온의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 알레지온은 EPS가 예상치를 0.11달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.55% 상승했다.

다음은 알레지온의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 22일 기준 알레지온의 주가는 126.82달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.97% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 알레지온에 대한 최신 분석이다.

알레지온은 5개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 134.8달러로, 6.29%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

오웬스코닝, A.O. 스미스, 빌더스퍼스트소스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 오웬스코닝은 '아웃퍼폼' 의견과 함께 목표주가 196.6달러로 55.02%의 상승여력이 전망된다.
• A.O. 스미스는 '매수' 의견과 함께 목표주가 76.4달러로 39.76%의 하락이 예상된다.
• 빌더스퍼스트소스는 '매수' 의견과 함께 목표주가 167.75달러로 32.27%의 상승여력이 전망된다.

경쟁사 분석 요약

오웬스코닝, A.O. 스미스, 빌더스퍼스트소스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

알레지온은 경쟁사 중 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

알레지온은 슐라게, 본 듀프린, LCN 등 유명 브랜드를 보유한 글로벌 보안제품 기업이다. 아일랜드에 본사를 둔 이 회사는 2013년 12월 인거솔랜드에서 분사됐다. 2024 회계연도 기준 매출의 75% 이상이 미국에서 발생했다. 주요 경쟁사로는 스웨덴의 아사아블로이, 스위스의 도르마카바, 미국의 포춘브랜즈이노베이션이 있다.

재무성과 분석

시가총액: 동종업계 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 5.37%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 산업재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 알레지온의 순이익률은 15.24%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 9.38%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 3.05%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자산의 효율적인 활용을 보여준다.

부채관리: 부채비율은 1.33으로 업계 평균보다 높은 수준이며, 이는 차입금 의존도가 높다는 것을 시사한다.