달링 인그리디언츠 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `촉각`

달링 인그리디언츠(NYSE:DAR)가 2025년 4월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 핵심 사항이다.

증권가는 달링 인그리디언츠의 주당순이익(EPS)이 0.23달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 달링 인그리디언츠가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 실적 발표에서 회사는 예상보다 0.15달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 3.25% 상승했다.

달링 인그리디언츠의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 22일 기준 달링 인그리디언츠의 주가는 30.66달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 32.79% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 달링 인그리디언츠에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

애널리스트 4명이 평가한 결과 종합 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 45.25달러로, 현재가 대비 47.59%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 인그리디온, 리모네이라, 번지 글로벌의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 인그리디온은 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 150.0달러는 389.24%의 상승여력을 시사한다.
• 리모네이라는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 23.0달러는 24.98%의 하락여력을 시사한다.
• 번지 글로벌은 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 80.75달러는 163.37%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

핵심 요약:

달링 인그리디언츠는 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익이 하위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 중간 수준을 유지했다.

기업 개요

달링 인그리디언츠는 제약, 식품, 애완동물 사료, 연료, 비료 산업 고객을 위한 지속가능한 원료를 개발 및 제조한다. 동물 부산물을 젤라틴, 지방, 단백질, 애완동물 사료 원료, 비료 등으로 전환하며, 폐식용유와 제과 잔여물을 사료와 연료 원료로 재활용한다. 사업부문은 매출의 대부분을 차지하는 사료원료, 식품원료, 연료원료 등 3개로 구성된다. 식품업체를 위한 그리스트랩 서비스를 제공하고 식용유 수집 및 운반 장비도 판매한다. 매출의 대부분은 북미 지역에서 발생한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 12.17% 감소했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 7.19%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.28%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며 주주자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 0.99%의 ROA를 기록해 업계 기준을 상회하며 효율적인 자산 관리와 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.97로 업계 평균을 상회해 상당한 부채 부담을 안고 있어 잠재적 재무 리스크가 존재한다.