필립스66, 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조...EPS -0.25달러 전망

필립스66(NYSE:PSX)가 2025년 4월 25일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 필립스66의 주당순이익(EPS)이 -0.25달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 필립스66의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 예상치를 0.08달러 상회했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

다음은 필립스66의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 23일 기준 필립스66의 주가는 102.78달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 31.25% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 필립스66에 대한 최신 분석이다.

애널리스트 7명이 제시한 투자의견을 종합한 결과 중립적 의견이 우세했다. 평균 목표주가는 134.29달러로, 현재가 대비 30.66%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

마라톤 페트롤리엄, 발레로 에너지, 수노코 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 마라톤 페트롤리엄은 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 166.38달러로 61.88%의 상승 여력이 있다.
• 발레로 에너지도 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 148.5달러로 44.48%의 상승 여력이 있다.
• 수노코 역시 매수 의견이 우세하나, 평균 목표주가 64.25달러로 37.49%의 하락 가능성이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

필립스66는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으나, 매출 성장률은 최하위를 기록했다.

필립스66 기업 개요

필립스66는 2024년 말 기준 일일 180만 배럴의 원유 처리능력을 보유한 11개 정유소를 운영하는 독립 정유사다. 중류 부문은 7만 마일에 달하는 원유, 정제 석유제품, NGL, 천연가스 파이프라인 시스템과 다양한 터미널, 집하 및 처리 시설, 분류 시설을 보유하고 있다. CPChem 화학 합작법인은 주로 미국과 중동에서 시설을 운영하며 올레핀과 폴리올레핀을 생산한다.

필립스66의 재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 위상을 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 11.98% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 0.02%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 0.02%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.01%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 높은 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.73으로 업계 평균 이하를 유지하고 있다.