콜게이트-팜올리브 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

콜게이트-팜올리브(NYSE:CL)가 2025년 4월 25일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 콜게이트-팜올리브의 주당순이익(EPS)이 0.87달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 콜게이트-팜올리브는 EPS가 예상치를 0.02달러 상회했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

주가 동향

4월 23일 기준 콜게이트-팜올리브의 주가는 93.89달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 1.8% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대감을 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 콜게이트-팜올리브에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

총 14명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 97.93달러로, 현재가 대비 4.3%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

업계 주요 경쟁사인 킴벌리클라크, 처치앤드와이트, 클로록스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 킴벌리클라크는 '아웃퍼폼' 의견과 함께 목표주가 150.55달러로 60.35%의 상승여력이 전망된다.
• 처치앤드와이트는 '언더퍼폼' 의견과 함께 목표주가 107.83달러로 14.85%의 상승여력이 전망된다.
• 클로록스는 '중립' 의견과 함께 목표주가 151.75달러로 61.63%의 상승여력이 전망된다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

콜게이트-팜올리브는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

1806년 설립된 콜게이트-팜올리브는 가정용품과 개인위생용품 분야의 선도기업이다. 전체 매출의 40% 이상을 차지하는 구강관리 제품 외에도 샴푸, 샤워젤, 데오도란트, 가정용품을 생산하여 200개국 이상에서 판매하고 있다. 해외 매출이 전체의 70%를 차지하며, 이 중 45%가 신흥시장에서 발생한다. 또한 전문 반려동물 사료 제조사인 힐스(전체 매출의 약 20%)를 보유하고 있으며, 주로 수의사와 전문 반려동물 용품점을 통해 제품을 판매하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 강력한 입지를 보여준다.

매출 현황: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 0.1% 감소했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성과다.

순이익률: 14.94%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 228.44%의 ROE는 업계 평균을 크게 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 입증한다.

총자산이익률(ROA): 4.5%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 40.15로 업계 평균을 크게 상회하여, 재무 레버리지가 높은 상태다.