팩카 실적 전망...EPS 1.59달러 예상

팩카(NASDAQ:PCAR)가 2025년 4월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 팩카의 주당순이익(EPS)이 1.59달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 팩카가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 팩카는 EPS가 0.03달러 하회했으나, 다음날 주가는 3.39% 상승했다.

다음은 팩카의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 25일 기준 팩카의 주가는 91.89달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 13.28% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 팩카에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 팩카에 대해 총 10개의 투자의견을 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 108.8달러로, 18.4%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

커민스, 웨스팅하우스 에어 브레이크, 앨리슨 트랜스미션 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 커민스는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균 352.92달러로 284.07%의 상승여력이 있다.
• 웨스팅하우스 에어 브레이크는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균 200.0달러로 117.65%의 상승여력이 있다.
• 앨리슨 트랜스미션은 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균 103.75달러로 12.91%의 상승여력이 있다.

경쟁사 비교 분석 요약

커민스, 웨스팅하우스 에어 브레이크, 앨리슨 트랜스미션의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

팩카는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

팩카 기업 개요

팩카는 켄워스와 피터빌트 브랜드로 미주와 호주 시장에서, 닥프(DAF) 브랜드로 유럽과 남미 시장에서 중대형 트럭을 생산하는 선도적인 제조업체다. 트럭 부문(매출의 74%)은 2,200개의 독립 딜러 네트워크를 통해 판매된다. 자체 금융 자회사를 통해 고객과 딜러에게 소매 및 도매 금융을 제공하고 있다(매출의 6%). 최근에는 자사 트럭 브랜드와 독립 생산업체용 엔진, 차축, 변속기를 포함하는 부품 사업(매출의 20%)을 적극적으로 확대하고 있다. 북미 클래스 8 시장에서 약 30%, 유럽 대형 트럭 시장에서 15%의 점유율을 보유하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액 분석: 팩카의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 경쟁사 대비 우월한 규모와 시장 지위를 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월 동안 팩카의 매출은 약 12.88% 감소했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 팩카의 순이익률은 11.03%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 4.82%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자기자본 활용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.01%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율은 0.91로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.