래보러토리코프 실적 전망...EPS 3.73달러 예상

래보러토리코프(Laboratory Corp, NYSE:LH)가 2025년 4월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 래보러토리코프의 주당순이익(EPS)이 3.73달러를 기록할 것으로 전망했다.

투자자들은 래보러토리코프가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.06달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 0.59% 하락했다.

다음은 래보러토리코프의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 25일 기준 래보러토리코프의 주가는 228.31달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 13.57% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 분석

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 이번 분석은 래보러토리코프에 대한 최신 견해를 다룬다.

9명의 애널리스트 평가를 종합한 래보러토리코프의 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 273.0달러로 19.57%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 퀘스트 다이아그노스틱스, 다비타, 케메드의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 결과는 다음과 같다.

• 퀘스트 다이아그노스틱스는 중립 의견으로 평균 목표주가 183.86달러, 19.47% 하락 여력
• 다비타는 중립 의견으로 평균 목표주가 169.0달러, 25.98% 하락 여력
• 케메드는 아웃퍼폼 의견으로 평균 목표주가 670.5달러, 193.68% 상승 여력

경쟁사 분석 요약

핵심 요약:

래보러토리코프는 경쟁사 중 매출총이익이 가장 높다. 투자의견과 매출성장률은 중간 수준이나, 자기자본이익률은 분석 대상 기업 중 가장 낮다.

기업 개요

래보러토리코프는 미국 2대 독립 임상실험실 중 하나로, 독립 실험실 시장의 약 20%를 차지한다. 약 2,000개의 환자 서비스 센터를 운영하며, 일반 혈액 및 소변 검사부터 복잡한 종양 및 유전체 검사까지 5,000여 종의 임상 실험실 검사를 제공한다.

재무 성과

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 9.76%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 매출 실적의 상당한 증가를 반영하지만, 헬스케어 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 4.31%의 순이익률로 업계 표준을 상회하며, 뛰어난 비용 관리와 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 1.77%의 ROE는 업계 표준을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성에 과제가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 0.78%의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용의 효율성 개선이 필요함을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.9로 업계 평균 이하를 기록해 건전한 재무구조를 유지하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.