미들섹스워터, 5월 1일 실적 발표 앞두고 EPS 0.57달러 전망

미들섹스워터(NASDAQ:MSEX)가 오는 2025년 5월 1일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 미들섹스워터의 주당순이익(EPS)이 0.57달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.12달러 상회했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

미들섹스워터의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 29일 기준 미들섹스워터의 주가는 62.83달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 20.41% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

1명의 애널리스트가 평가한 미들섹스워터의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 12개월 목표주가는 61.0달러로, 현재가 대비 2.91% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 경쟁사인 SJW그룹, 캘리포니아워터서비스그룹, 아메리칸스테이츠워터의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• SJW그룹: 투자의견 '매수', 목표주가 57.75달러(하락여력 8.09%)
• 캘리포니아워터서비스그룹: 투자의견 '매수', 목표주가 54.0달러(하락여력 14.05%)
• 아메리칸스테이츠워터: 투자의견 '언더퍼폼', 목표주가 71.0달러(상승여력 13.0%)

경쟁사 실적 비교

기업 개요

미들섹스워터는 미국 동부 뉴저지, 델라웨어, 펜실베이니아 주에서 상하수도 시설을 운영하는 기업이다. 규제사업과 비규제사업 부문으로 나뉘며, 규제사업에서는 주거, 상업, 산업용 및 소방용 용수 공급을, 비규제사업에서는 민간 상하수도 시설 운영 서비스를 제공한다. 매출의 대부분은 규제사업과 주거용 고객에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량이 반영된 것으로 보인다.

매출성장률: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 22.03%의 매출 성장을 기록했다. 유틸리티 섹터 평균 대비 높은 성장률을 보였다.

순이익률: 18.64%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 1.98%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.71%로 업계 기준을 초과하며, 효율적인 자산 관리와 재무 건전성을 시사한다.

부채관리: 부채비율 0.87로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 보여준다.