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급변하는 경쟁 환경 속에서 투자자와 업계 관계자들의 기업 평가가 중요해지고 있다. 이 기사에서는 애플(NASDAQ:AAPL)과 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 분석해 투자자들에게 유용한 통찰과 업계 내 기업 실적을 조명한다.
애플은 세계 최대 기업 중 하나로, 소비자와 기업을 대상으로 한 다양한 하드웨어·소프트웨어 제품군을 보유하고 있다. 아이폰이 매출의 대부분을 차지하며, 맥·아이패드·애플워치 등 다른 제품들은 아이폰을 중심으로 한 광범위한 소프트웨어 생태계의 일부로 설계됐다. 애플은 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 지속적으로 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하고 폭스콘, TSMC 등 하청업체와 협력해 제품과 칩을 제조한다. 애플 매출의 절반 미만이 직영점을 통해 발생하며, 대부분은 파트너십과 유통을 통한 간접 판매다.
기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA(십억달러) | 매출총이익(십억달러) | 매출성장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
애플 | 33.73 | 47.82 | 8.22 | 58.74% | 45.91 | 58.27 | 3.95% |
휴렛팩커드 엔터프라이즈 | 7.80 | 0.84 | 0.71 | 2.39% | 1.11 | 2.29 | 16.27% |
슈퍼마이크로 컴퓨터 | 13.85 | 3.05 | 0.97 | 5.29% | 0.4 | 0.67 | 54.93% |
넷앱 | 16.62 | 18.62 | 2.91 | 31.69% | 0.45 | 1.15 | 2.18% |
웨스턴디지털 | 12.68 | 1.26 | 0.96 | 4.89% | 0.96 | 1.52 | 41.33% |
퓨어스토리지 | 146.32 | 11.32 | 4.91 | 3.12% | 0.09 | 0.59 | 11.4% |
이스트만 코닥 | 6.99 | 0.79 | 0.56 | 2.46% | 0.05 | 0.05 | -3.27% |
터틀비치 | 14.81 | 1.93 | 0.65 | 18.11% | 0.03 | 0.05 | 46.76% |
평균 | 31.3 | 5.4 | 1.67 | 9.71% | 0.44 | 0.9 | 24.23% |
애플에 대한 상세 분석 결과 다음과 같은 특징이 나타났다:
주가수익비율(P/E)은 33.73으로 업계 평균보다 1.08배 높아 프리미엄 밸류에이션을 보여준다.
주가순자산비율(P/B)은 47.82로 업계 평균의 8.86배를 상회해 장부가 대비 프리미엄 거래되고 있다.
주가매출비율(P/S)은 8.22로 업계 평균의 4.92배에 달해 경쟁사 대비 매출 실적 대비 고평가 가능성이 있다.
자기자본이익률(ROE)은 58.74%로 업계 평균보다 49.03% 높아 효율적인 자본 운용과 수익성, 성장 잠재력을 보여준다.
EBITDA는 459.1억 달러로 업계 평균의 104.34배를 기록해 강력한 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.
매출총이익은 582.7억 달러로 업계 평균의 64.74배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.
매출성장률은 3.95%로 업계 평균 24.23%를 크게 하회해 매출 환경이 도전적임을 시사한다.
부채자본비율(D/E)은 기업이 자산과 운영을 위해 사용하는 부채와 자본의 비율을 나타낸다.
업계 비교에서 부채자본비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.
부채자본비율 측면에서 애플을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:
애플의 부채자본비율은 1.45로 중간 수준을 기록했다.
이는 부채와 자본을 통한 자금조달이 균형잡힌 재무구조를 보여준다.
애플의 P/E, P/B, P/S 비율은 모두 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 경쟁사들보다 높아 주가가 고평가됐을 가능성을 시사한다. 반면 높은 ROE, EBITDA, 매출총이익과 낮은 매출성장률은 경쟁사 대비 강력한 수익성과 운영 효율성을 보여준다.