엠브라에르, 5월 6일 실적 발표 앞두고 EPS 0.10달러 전망

브라질 항공기 제조업체 엠브라에르(NYSE:ERJ)가 오는 5월 6일 2025년 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 엠브라에르의 주당순이익(EPS)이 0.10달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 엠브라에르가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 엠브라에르는 예상보다 0.60달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.32% 상승했다.

다음은 엠브라에르의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

5월 2일 기준 엠브라에르의 주가는 46.72달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 74.82% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 엠브라에르에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

총 2명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 44.5달러로, 현재가 대비 4.75%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

헌팅턴 잉걸스, 스탠다드에어로, ATI 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 헌팅턴 잉걸스는 매수 의견으로, 목표주가 215.8달러는 361.9%의 상승 여력을 시사한다.
• 스탠다드에어로는 중립 의견으로, 목표주가 30.0달러는 35.79%의 하락 여력을 시사한다.
• ATI는 아웃퍼폼 의견으로, 목표주가 73.0달러는 56.25%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

엠브라에르는 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

브라질 상파울루에 본사를 둔 엠브라에르는 항공기 제조업체다. 상업용 항공기, 비즈니스젯, 국방 및 보안 시장을 대상으로 고객 만족을 추구한다. 고객 중심의 기술 기반 포트폴리오를 개발해 상업 항공, 비즈니스젯, 국방 및 보안 시장에서 고객과 장기적인 관계를 구축하고 있다. 상업항공, 국방 및 보안, 비즈니스항공, 서비스 및 지원, 기타 부문으로 운영되며, 상업항공 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 기대치나 운영 규모와 관련이 있을 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 17.03% 증가했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장률이다.

순이익률: 1.97%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 1.47%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 0.39%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율이 0.85로 업계 평균을 상회하며, 이는 재무적 부담으로 작용할 수 있다.