컨스털레이션 에너지, 2분기 EPS 2.17달러 전망...실적 발표 앞두고 관전 포인트는

컨스털레이션 에너지(나스닥:CEG)가 2025년 5월 6일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 컨스털레이션 에너지의 주당순이익(EPS)이 2.17달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장이 가이던스에 더 민감하게 반응한다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.58달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 1.21% 하락했다.

다음은 컨스털레이션 에너지의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

5월 2일 기준 컨스털레이션 에너지의 주가는 247.26달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 22.34% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 컨스털레이션 에너지에 대한 최신 분석이다.

5개 증권사의 컨센서스는 매수다. 평균 목표주가는 276.6달러로, 현재가 대비 11.87%의 상승여력이 있다고 분석된다.

경쟁사 비교

듀크 에너지, 아메리칸 일렉트릭 파워, 서던 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 듀크 에너지는 중립 의견으로, 평균 목표주가 127.12달러는 48.59%의 하락 여지를 시사한다.
• 아메리칸 일렉트릭 파워는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 111.8달러는 54.78%의 하락 여지를 시사한다.
• 서던은 중립 의견으로, 평균 목표주가 94.0달러는 61.98%의 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 실적 분석

주요 시사점:

컨스털레이션 에너지는 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익이 가장 낮은 수준을 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 유지했다.

기업 개요

컨스털레이션 에너지는 탄소 배출이 없는 에너지를 생산하고 에너지 제품 및 서비스를 공급하는 기업이다. 원자력, 풍력, 태양광, 천연가스, 수력 발전 자산을 보유하고 있다. 배전 공익사업체, 지자체, 협동조합, 상업, 산업, 공공부문, 주거용 고객 등 다양한 고객층에 전기, 천연가스 및 기타 에너지 관련 제품과 지속가능한 솔루션을 제공한다. 운영 부문은 중부 대서양, 중서부, 뉴욕, ERCOT 및 기타 전력 지역으로 구성되어 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 규모와 시장 지위가 탁월하다.

매출 감소세: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 7.14% 감소했다. 유틸리티 섹터 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률은 15.83%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 6.62%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 입증한다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.63%로 업계 기준을 상회하며, 자산의 효율적 운용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 0.64로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.