셀시우스홀딩스, 5월 6일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

셀시우스홀딩스(NASDAQ:CELH)가 2025년 5월 6일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 셀시우스홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.21달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 셀시우스홀딩스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.04달러 상회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 27.77% 상승했다.

다음은 셀시우스홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 2일 기준 셀시우스홀딩스의 주가는 34.46달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 55.58% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 셀시우스홀딩스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트 9명이 제시한 투자의견은 매수이며, 평균 목표주가는 44.78달러로 29.95%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 대비 평가

프리모 브랜즈와 내셔널 베버리지의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 프리모 브랜즈는 매수 의견으로, 평균 목표주가 42.75달러로 24.06%의 상승여력이 있다.
• 내셔널 베버리지는 매도 의견으로, 평균 목표주가 41.0달러로 18.98%의 상승여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

프리모 브랜즈와 내셔널 베버리지의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

셀시우스홀딩스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률도 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

셀시우스홀딩스는 글로벌 비알코올 음료 시장의 에너지 드링크 부문에서 활동하며, 매출의 95%가 북미 지역에서 발생한다. 제품은 천연 성분과 대사 촉진 포뮬러를 포함하여 피트니스와 활동적인 라이프스타일을 추구하는 소비자들을 대상으로 한다. 제품 포트폴리오는 셀시우스 오리지널 음료, 셀시우스 에센셜 라인(아미노산 함유), 셀시우스 온더고 파우더 패킷, 그리고 곧 인수할 알라니 누 에너지 드링크와 스낵 포트폴리오를 포함한다. 2022년에는 펩시코와 20년 유통계약을 체결했으며, 펩시코는 8.5%의 지분을 보유하고 있다.

재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 현황: 2024년 12월 31일 기준 셀시우스홀딩스의 3개월 매출성장률은 -4.39% 감소했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 순이익률 -7.09%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE -5.72%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): ROA -1.36%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율 0.05로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며, 건전한 재무구조를 보여주고 있다.