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엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 반도체 업계 경쟁사들과 비교해 뛰어난 실적을 보이고 있다. 주요 재무지표와 시장 입지, 성장 잠재력을 분석한 결과 엔비디아의 업계 내 경쟁력이 두드러지는 것으로 나타났다.
엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU) 개발 분야의 선도기업이다. 전통적으로 GPU는 PC 게임 등 컴퓨팅 플랫폼의 성능 향상을 위해 사용됐으나, 최근에는 인공지능(AI) 반도체로서 중요성이 부각되고 있다. 엔비디아는 AI GPU뿐만 아니라 AI 모델 개발 및 학습을 위한 소프트웨어 플랫폼 쿠다(Cuda)도 제공하고 있다. 또한 복잡한 워크로드 처리를 위해 GPU를 연결하는 데이터센터 네트워킹 솔루션도 확대하고 있다.
| 기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA(십억달러) | 매출총이익(십억달러) | 매출성장률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | 38.71 | 35.01 | 21.63 | 30.42% | 25.82 | 28.72 | 77.94% |
| 브로드컴 | 92.93 | 13.52 | 17.74 | 8.01% | 8.54 | 10.14 | 24.71% |
| AMD | 100.59 | 2.84 | 6.39 | 0.84% | 1.69 | 3.88 | 24.16% |
| 퀄컴 | 14.23 | 5.52 | 3.71 | 10.3% | 3.67 | 6.04 | 16.93% |
| 텍사스인스트루먼트 | 30.76 | 8.99 | 9.30 | 7.08% | 1.85 | 2.31 | 11.14% |
| ARM홀딩스 | 160.46 | 20.02 | 35.03 | 4.05% | 0.22 | 0.95 | 19.3% |
| 아날로그디바이시스 | 63.17 | 2.80 | 10.56 | 1.11% | 1.03 | 1.43 | -3.56% |
| 마이크론테크놀로지 | 19.24 | 1.85 | 2.90 | 3.32% | 3.95 | 2.96 | 38.27% |
| 마이크로칩테크놀로지 | 83.82 | 4.26 | 5.45 | -0.87% | 0.21 | 0.56 | -41.89% |
| STM | 19.47 | 1.16 | 1.75 | 0.32% | 0.39 | 0.84 | -27.36% |
| ASE테크놀로지 | 19.26 | 2.03 | 1.05 | 2.39% | 27.16 | 24.89 | 11.56% |
| UMC | 12.75 | 1.53 | 2.50 | 2.06% | 23.86 | 15.45 | 5.91% |
| 온세미컨덕터 | 26.67 | 2 | 2.47 | 4.37% | 0.62 | 0.78 | -14.65% |
| 퍼스트솔라 | 10.80 | 1.67 | 3.21 | 2.59% | 0.35 | 0.34 | 6.35% |
| 스카이웍스솔루션스 | 20.35 | 1.59 | 2.64 | 2.54% | 0.31 | 0.44 | -11.07% |
| 크레도테크놀로지 | 1623 | 13.37 | 26.23 | 4.95% | 0.03 | 0.09 | 154.44% |
| 래티스세미컨덕터 | 119.23 | 10.15 | 14.24 | 2.33% | 0.02 | 0.07 | -31.17% |
| 유니버설디스플레이 | 29.78 | 4.10 | 10.52 | 3.93% | 0.08 | 0.13 | 0.62% |
| 코르보 | 121.93 | 1.95 | 1.82 | 0.93% | 0.14 | 0.39 | -5.11% |
| 평균 | 142.69 | 5.52 | 8.75 | 3.35% | 4.12 | 3.98 | 9.92% |
엔비디아의 주요 실적 분석 결과는 다음과 같다:
주가수익비율(P/E)은 38.71로 업계 평균 대비 0.27배 낮아 합리적인 가격에 성장 잠재력을 보유하고 있다.
주가순자산비율(P/B)은 35.01로 업계 평균 대비 6.34배 높아 장부가 기준으로는 고평가 상태다.
주가매출비율(P/S)은 21.63으로 업계 평균의 2.47배에 달해 매출 기준으로도 고평가 상태를 보이고 있다.
자기자본이익률(ROE)은 30.42%로 업계 평균보다 27.07% 높아 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.
EBITDA는 258.2억 달러로 업계 평균의 6.27배에 달해 높은 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.
매출총이익은 287.2억 달러로 업계 평균의 7.22배를 기록해 핵심 사업에서 강력한 수익성을 보여주고 있다.
매출성장률은 77.94%로 업계 평균 9.92%를 크게 상회하며 시장 지배력을 확대하고 있다.
부채자본비율(D/E)은 기업의 자본구조와 재무적 위험을 평가하는 중요한 지표다. 엔비디아의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과:
엔비디아의 부채자본비율은 0.13으로 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 기록했다.
이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간의 균형이 양호함을 의미한다.
반도체 업계에서 엔비디아는 P/E 기준으로 저평가된 모습을 보이나, P/B와 P/S 기준으로는 고평가 상태다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 등 실적 지표에서는 경쟁사들을 크게 앞서며 탁월한 재무성과와 성장성을 입증했다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.