3D시스템즈, 실적 발표 앞두고 투자자들 `긴장`...EPS -0.11달러 전망

3D시스템즈(NYSE:DDD)가 2025년 5월 12일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 3D시스템즈의 주당순이익(EPS)이 -0.11달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.08달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 20.96% 하락했다.

다음은 3D시스템즈의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 8일 기준 3D시스템즈의 주가는 2.25달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 38.2% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

3D시스템즈에 대한 애널리스트 평가는 총 1건으로, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 5.0달러로, 현재가 대비 122.22%의 상승 여력을 제시하고 있다.

경쟁사 비교

메이빌 엔지니어링의 투자의견은 '매수'이며, 평균 목표주가 17.0달러로 655.56%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

3D시스템즈는 매출 성장률과 매출총이익 측면에서 하위권을 기록했다. 자기자본이익률도 경쟁사 대비 낮아 수익성이 저조한 것으로 나타났다.

기업 개요

3D시스템즈는 플라스틱 및 금속용 3D 프린터, 소재, 소프트웨어, 유지보수, 고급 제조 및 응용 엔지니어링을 포함한 종합적인 3D 프린팅 및 디지털 제조 솔루션을 제공한다. 헬스케어 솔루션과 산업 솔루션 부문으로 구성되어 있으며, 산업 부문에서 주요 매출이 발생한다. 미주, EMEA, APAC 지역에 사무소를 두고 있으며, 매출의 대부분은 미주 지역에서 발생한다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 3D시스템즈의 3개월 매출 성장률은 -3.33%를 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 상대적으로 높은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 순이익률은 -30.06%로 업계 기준을 하회하며, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -16.93%로 업계 표준을 하회하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -5.27%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율이 1.62로 업계 평균을 상회하여 재무적 리스크가 높은 상황이다.