탑골프 캘러웨이 브랜즈, 5월 12일 실적 발표 앞두고 주목

탑골프 캘러웨이 브랜즈(NYSE:MODG)가 2025년 5월 12일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 탑골프 캘러웨이 브랜즈의 주당순이익(EPS)이 -0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

직전 실적에서 회사는 EPS가 예상보다 0.09달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 0.3% 하락했다.

탑골프 캘러웨이 브랜즈의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 8일 기준 탑골프 캘러웨이 브랜즈의 주가는 7.18달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 51.99% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

탑골프 캘러웨이 브랜즈는 총 2개의 애널리스트 평가를 받았으며, 투자의견 합의는 매수다. 평균 목표주가는 9.0달러로, 현재가 대비 25.35%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

폴라리스, 라탐 그룹, 말리부 보츠 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 폴라리스는 중립 의견으로, 목표주가 39.33달러는 447.77% 상승 여력을 시사
• 라탐 그룹은 매도 의견으로, 목표주가 4.5달러는 37.33% 하락 가능성을 시사
• 말리부 보츠는 중립 의견으로, 목표주가 30.0달러는 317.83% 상승 여력을 시사

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

탑골프 캘러웨이 브랜즈는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 보였으나, 매출총이익률과 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

탑골프 캘러웨이 브랜즈는 현대적인 골프 및 액티브 라이프스타일 기업이다. 탑골프, 캘러웨이 골프, 오디세이, 트래비스매슈, 잭울프스킨, 오지오, 탑트레이서 등의 브랜드를 통해 프리미엄 골프 장비 제조와 골프 및 액티브 라이프스타일 의류, 액세서리를 판매하고 있다. 사업부문은 탑골프, 골프장비, 액티브 라이프스타일로 구분되며, 매출의 대부분은 탑골프 부문에서 발생한다. 지역별로는 미국이 주요 매출원이다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 규모가 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3.04%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 우수한 실적이다.

순이익률: -163.64%로 업계 평균을 상회하나, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): -47.69%로 업계 평균을 하회하며, 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): -18.01%로 업계 평균 이하이며, 자산 활용 효율성 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율이 1.72로 업계 평균보다 높아 재무 리스크가 상대적으로 높은 편이다.