캐프리코 테라퓨틱스 실적 전망...EPS -0.32달러 예상

캐프리코 테라퓨틱스(NASDAQ:CAPR)가 2025년 5월 13일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 캐프리코 테라퓨틱스의 주당순이익(EPS)이 -0.32달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

캐프리코 테라퓨틱스 강세론자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이라는 점에 주목해야 한다.

이전 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.15달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가가 17.51% 상승했다.

다음은 캐프리코 테라퓨틱스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

5월 9일 기준 캐프리코 테라퓨틱스의 주가는 6.34달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 37.31% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 캐프리코 테라퓨틱스에 대한 최신 분석이다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 65.25달러로, 현재가 대비 929.18%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 리겔 파마슈티컬스, 투세븐티 바이오, 아베오나 테라퓨틱스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 리겔 파마슈티컬스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 39.75달러는 526.97%의 상승 여력을 나타낸다.
• 투세븐티 바이오는 중립 의견으로, 평균 목표주가 5.0달러는 21.14%의 하락 가능성을 시사한다.
• 아베오나 테라퓨틱스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 16.5달러는 160.25%의 상승 여력을 보여준다.

경쟁사 비교 요약

주요 시사점:

캐프리코 테라퓨틱스는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 경쟁사 대비 하위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 중간 수준을 유지하며 수익성 측면에서는 보통 수준을 보여주고 있다.

기업 개요

캐프리코 테라퓨틱스는 임상단계 바이오기술 기업으로, 근육 퇴행과 조기 사망을 초래하는 희귀질환인 듀센형 근이영양증(DMD)과 기타 미충족 의료 수요가 높은 질환 치료를 위한 혁신적인 세포 및 엑소좀 기반 치료제 개발에 주력하고 있다. 주력 제품인 CAP-1002(데라미오셀)은 동종이계 심장유래 세포치료제로, 현재 DMD 치료제로 3상 임상시험이 진행 중이다. 자체 스텔스X 플랫폼을 통해 백신학, 올리고뉴클레오타이드, 단백질, 저분자 약물 전달을 위한 엑소좀 기술 전임상 연구도 수행하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출이 약 7.92% 감소했다. 이는 동종 업계 대비 저조한 실적이며, 헬스케어 섹터 평균을 하회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률은 -63.94%를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 효율적인 비용 관리와 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -6.66%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성에서 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -5.4%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율은 0.01로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영과 낮은 부채 의존도를 보여주고 있다.