네비게이터홀딩스, 5월 14일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

네비게이터홀딩스(NYSE:NVGS)가 오는 2025년 5월 14일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 네비게이터홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.33달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 네비게이터홀딩스의 이번 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 예상치를 0.06달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.87% 하락했다.

다음은 네비게이터홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 12일 기준 네비게이터홀딩스의 주가는 13.63달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 17.5% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 네비게이터홀딩스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 네비게이터홀딩스에 대해 총 1개의 매수 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 20.0달러로, 46.74%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

엑셀러레이트 에너지, 노르딕 아메리칸 탱커스, 티케이 탱커스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 엑셀러레이트 에너지는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 34.0달러는 149.45% 상승 여력을 시사한다.
• 노르딕 아메리칸 탱커스는 중립 의견으로, 평균 목표주가 3.0달러는 77.99% 하락 가능성을 시사한다.
• 티케이 탱커스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 53.67달러는 293.76% 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

네비게이터홀딩스는 경쟁사 대비 매출 성장률이 가장 낮은 수준을 기록했다. 매출총이익은 가장 높은 수준을 보였으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

네비게이터홀딩스는 액화가스 운반선을 소유 및 운영하는 기업으로, 핸디사이즈급 액화가스 운반선단을 보유하고 있다. 또한 텍사스 휴스턴 선박 운하의 모건스 포인트에 위치한 에틸렌 수출 터미널을 합작투자를 통해 일부 소유하고 있다. 회사는 에너지 기업, 산업체, 원자재 거래업체들을 위한 가스 운송 솔루션을 제공하며 글로벌 액화가스 공급망에서 중요한 역할을 수행하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 1.69%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 실적이다.

순이익률: 14.99%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 1.8%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회했다. 이는 효율적인 재무관리와 주주자본 활용을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 1.0%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 효과적인 자산 활용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.71로 업계 평균 이하를 기록하며, 신중한 재무 전략을 보여주고 있다.