골드만삭스 "발레로에너지, 최저 생산비용·멕시코만 입지 강점...2027년 EPS 12.50달러 전망"

골드만삭스의 닐 메타 애널리스트가 발레로에너지(NYSE:VLO)에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표주가를 154달러로 제시했다.
메타 애널리스트는 현재 시장 컨센서스가 석유제품 수요와 원유 가격차에 대한 우려를 충분히 반영하고 있다고 판단했다.
애널리스트는 발레로의 주당순이익(EPS)이 올해 약 7.50달러에서 2027년 12.50달러 이상으로 성장할 것으로 전망했다.
이같은 낙관적 전망은 자사주 매입, 제한적인 정제설비 증설, OPEC+ 공급 재개에 따른 원유 가격차 개선 등에 기반한다.
석유 수요와 경기 경착륙이 주요 리스크이나, 골드만삭스 경제연구팀이 지적한 바와 같이 미중 무역관계가 개선되고 있다고 메타는 분석했다.
또한 발레로는 업계 최저 생산비용, 원유 및 제품 측면에서 유리한 멕시코만 입지, 50억 달러에 달하는 현금을 바탕으로 한 지속적인 자본 환원 등의 독보적인 장점을 보유하고 있다고 애널리스트는 덧붙였다.
애널리스트는 EPS 전망치를 2025년 7.4...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................