홈디포 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

세계 최대 홈인테리어 전문 소매업체 홈디포(NYSE:HD)가 2025년 5월 20일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 홈디포의 주당순이익(EPS)이 3.60달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 홈디포가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

직전 실적 발표에서 홈디포는 EPS가 예상보다 0.13달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 0.71% 하락했다.

다음은 홈디포의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 16일 기준 홈디포 주가는 380.78달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 12.09% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

홈디포에 대한 16개 증권사의 투자의견 합의는 '아웃퍼폼'이다. 목표주가 평균은 428.31달러로, 현재가 대비 12.48%의 상승여력을 제시하고 있다.

경쟁사 분석

플로어 앤 데코 홀딩스, 베터웨어 드 멕시코 SAPI, 그로우제너레이션 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표가를 살펴보면:

• 플로어 앤 데코 홀딩스는 '중립' 의견에 목표가 90.76달러로 76.16% 하락 여력
• 베터웨어 드 멕시코 SAPI는 '매수' 의견에 목표가 22.5달러로 94.09% 하락 여력
• 그로우제너레이션은 '매수' 의견에 목표가 2.5달러로 99.34% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

핵심 요약:

홈디포는 경쟁사 대비 매출성장률, 매출총이익, 자기자본이익률에서 가장 높은 수치를 기록했다. 다만 투자의견 합의에서는 경쟁사들보다 낮은 순위를 기록했다.

기업 개요

홈디포는 세계 최대 홈인테리어 전문 소매업체로, 미국, 캐나다, 멕시코에서 2,300개 이상의 창고형 매장을 운영하고 있다. 매장에서 3만개 이상의 제품을, 온라인에서는 100만개 이상의 제품을 판매하고 있다. 건축자재, 홈인테리어 제품, 조경용품, 장식용품을 취급하며, 홈인테리어 설치 서비스와 공구 및 장비 대여 서비스도 제공한다. 2015년 인터라인 브랜드 인수로 MRO 사업에 진출했으며, HD 서플라이(2020년) 인수로 이를 확장했다. 컴퍼니 스토어 인수로 섬유제품을 라인업에 추가했으며, 2024년 SRS와의 제휴로 지붕, 수영장, 조경 프로젝트의 전문 수요 확대를 꾀하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모가 크고 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 14.14%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수치다.

순이익률: 7.55%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 48.24%의 ROE를 기록해 업계 평균을 크게 상회하며 자기자본의 효율적 운용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 3.1%의 ROA를 기록해 자산 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율이 9.38로 업계 평균을 크게 상회해 재무 레버리지가 높은 것으로 분석된다.