키사이트테크 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

키사이트테크(NYSE:KEYS)가 2025년 5월 20일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 키사이트테크의 주당순이익(EPS)이 1.65달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 키사이트테크의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.13달러 상회했으나, 다음날 주가는 6.86% 하락했다.

키사이트테크의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

키사이트테크 주가 동향

5월 16일 기준 키사이트테크 주가는 165.4달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 11.07% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 분석

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 키사이트테크에 대한 최신 분석이다.

총 4명의 애널리스트가 키사이트테크에 대해 평가했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 183.0달러로, 10.64%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

업계 주요 기업인 텔레다인 테크놀로지스, 트림블, 제브라 테크놀로지스의 투자의견과 1년 목표주가 비교는 다음과 같다.

• 텔레다인 테크놀로지스는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 566.67달러로 242.61% 상승여력이 있다.
• 트림블은 '아웃퍼폼' 의견으로, 1년 목표주가 87.33달러로 47.2% 하락여력이 있다.
• 제브라 테크놀로지스는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 314.33달러로 90.04% 상승여력이 있다.

경쟁사 비교 요약

주요 시사점:

키사이트테크는 경쟁사 중 매출총이익이 가장 높다. 매출성장률은 중간 수준이며, 자기자본이익률도 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

키사이트테크놀로지스는 테스트 및 측정 분야의 선도기업으로, 전자제품 OEM 및 공급업체들이 산업 표준과 사양에 맞는 제품을 시장에 출시하도록 지원한다. 통신 시장을 주력으로 하며, 정부, 자동차, 산업, 반도체 제조 시장에도 공급하고 있다. 키사이트의 솔루션에는 테스트 도구, 분석 소프트웨어, 서비스가 포함된다. 3만개 이상의 고객사에 대해 시장 출시 시간 단축과 효율성 향상을 목표로 하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 3.1%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 실적이지만, IT 섹터 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 13.02%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3.28%의 ROE로 업계 기준을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 1.81%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 활용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.39로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.