아머스포츠, 20일 실적 발표...EPS 0.15달러 전망

아머스포츠(NYSE:AS)가 2025년 5월 20일(화) 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 아머스포츠의 주당순이익(EPS)이 0.15달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

아머스포츠 투자자들은 실적 추정치 상회와 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.00달러 하회했으나, 다음날 주가는 5.13% 상승했다.

다음은 아머스포츠의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 16일 기준 아머스포츠의 주가는 31.14달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 116.57% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 아머스포츠에 대한 최신 분석이다.

8명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 31.38달러로, 0.77%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

랄프로렌, 태피스트리, 리바이스트라우스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다:

• 랄프로렌은 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 286.89달러는 821.29%의 상승여력을 나타낸다.
• 태피스트리는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 90.8달러는 191.59%의 상승여력을 나타낸다.
• 리바이스트라우스는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 19.09달러는 38.7%의 하락여력을 나타낸다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교하면 다음과 같다:

주요 시사점:

아머스포츠는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높지만, 매출총이익은 가장 낮다. 반면 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

기업 개요

아머스포츠는 2023년 44억 달러의 매출을 기록한 10개의 아웃도어 및 액션스포츠 브랜드를 보유하고 있다. 중국 기업 안타스포츠가 주요 주주이지만, 독자적인 운영을 하고 있다. 중국 사업은 보다 엄격한 관리 하에 있으나, 중국 외 지역에서는 상대적으로 독립적으로 운영된다. 2023년 기준 매출의 40%는 미주, 33%는 유럽·중동·아프리카, 19%는 중국, 7%는 중국을 제외한 아시아태평양 지역에서 발생했다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업 규모가 크고 투자자 신뢰도가 높음을 시사한다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 매출성장률은 23.2%를 기록했으며, 이는 소비재 섹터 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 0.94%의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 효율적인 비용관리와 재무건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 0.34%의 ROE는 업계 기준을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.18%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 운용을 입증한다.

부채관리: 부채비율 0.3은 업계 평균 이하로, 부채 의존도가 낮고 재무구조가 건전함을 시사한다.