하이코, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

하이코(NYSE:HEI)가 2025년 5월 27일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 하이코의 주당순이익(EPS)이 1.04달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 하이코가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 하이코는 예상보다 0.25달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 13.88% 상승했다.

하이코의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

하이코 주가 분석

5월 22일 기준 하이코의 주가는 267.08달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 26.41% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

애널리스트 의견

시장 심리와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 하이코에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

3명의 애널리스트 평가 기준, 하이코는 매수 의견을 받고 있다. 1년 목표주가는 271.67달러로 1.72%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

L3해리스 테크놀로지스와의 애널리스트 평가 및 1년 목표주가 비교를 통해 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 파악할 수 있다.

경쟁사 분석 개요

주요 시사점:

하이코는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높으며, 높은 매출총이익률을 기록하며 운영 효율성을 입증했다. 다만 자기자본이익률은 경쟁사 대비 낮아 주주자본 활용도 개선의 여지가 있다. 전반적으로 주요 재무지표에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 보이고 있다.

하이코 기업 개요

하이코는 상업용 항공기 대체부품과 방위산업 부품을 생산하는 항공우주·방위산업 공급업체다. 상업용 항공우주 분야에서 가장 큰 독립 항공기 부품 제조사이며, 방위산업 시장에서는 표적 기술과 시뮬레이션 장비 등에 사용되는 틈새 부품을 생산한다. 항공우주·방위산업에 공급하는 비행지원그룹(FSG)과 전자기술그룹(ETG) 두 부문으로 운영된다. 회사는 지속적으로 유사 또는 인접 시장에서 강력한 현금흐름과 수익성 있는 성장 잠재력을 보유한 기업들을 인수하고 있다.

하이코의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 추이: 하이코의 3개월 재무실적은 긍정적이다. 2025년 1월 31일 기준 14.93%의 주목할 만한 매출성장률을 달성했으며, 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 16.3%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 하이코의 ROE는 4.55%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무성과를 입증하고 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 2.17%로 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 활용을 보여주고 있다.

부채 관리: 하이코의 부채비율은 0.63으로 업계 평균 이하를 기록하며, 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근을 보여주고 있다.