엔비디아 실적 전망...EPS 0.93달러 예상

엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 2025년 5월 28일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 엔비디아의 주당순이익(EPS)이 0.93달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 엔비디아가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것이란 기대감을 보이고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 엔비디아는 EPS가 예상치를 0.05달러 상회했으나, 다음날 주가는 8.48% 하락했다.

다음은 엔비디아의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

엔비디아 주가 동향

5월 26일 기준 엔비디아 주가는 131.29달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 16.5% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 분석

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 엔비디아에 대한 최신 분석이다.

총 35개의 증권사가 엔비디아에 대해 평가했으며, 종합 투자의견은 매수다. 목표주가 평균은 170.43달러로, 29.81%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 투자의견

주요 경쟁사인 브로드컴, AMD, 퀄컴의 투자의견과 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 브로드컴은 매수 의견으로, 평균 목표주가 250.92달러는 91.12%의 상승여력을 시사한다.
• AMD는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 127.96달러는 2.54%의 하락여력을 시사한다.
• 퀄컴은 중립 의견으로, 평균 목표주가 174.82달러는 33.16%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

엔비디아는 경쟁사 중 가장 높은 매출성장률을 기록했다. 매출총이익도 가장 높지만, 자기자본이익률은 가장 낮은 수준이다.

엔비디아 기업 개요

엔비디아는 선도적인 그래픽 처리 장치(GPU) 개발 기업이다. 전통적으로 GPU는 PC 게임 등 컴퓨팅 플랫폼의 성능 향상에 사용되었다. 현재는 인공지능 분야에서 중요한 반도체로 자리잡았다. 엔비디아는 AI GPU뿐만 아니라 AI 모델 개발 및 학습을 위한 소프트웨어 플랫폼인 쿠다(Cuda)도 제공하고 있다. 또한 복잡한 워크로드 처리를 위해 GPU를 연결하는 데이터센터 네트워킹 솔루션도 확대하고 있다.

엔비디아 재무성과 분석

시가총액 분석: 엔비디아의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 경쟁사 대비 우월한 시장 지위를 보여준다.

매출성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 77.94%의 매출성장률을 달성했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 크게 상회하는 수준이다.

순이익률: 엔비디아의 순이익률은 56.17%로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 비용관리와 견고한 재무건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 30.42%의 ROE는 업계 기준을 상회하며, 주주자본의 효율적 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 21.28%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 운용과 견고한 재무상태를 반영한다.

부채관리: 부채비율은 0.13으로 업계 평균 이하를 유지하고 있다.