노드슨, 28일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

산업용 장비 제조업체 노드슨(Nordson, NASDAQ:NDSN)이 오는 2025년 5월 28일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 노드슨의 주당순이익(EPS)이 2.36달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 노드슨은 EPS가 예상치를 0.02달러 하회했으며, 다음날 주가는 0.33% 상승했다.

노드슨의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 26일 기준 노드슨의 주가는 193.38달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 14.9% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

현재 2명의 애널리스트가 노드슨에 대해 분석 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 245.0달러로, 현재가 대비 26.69%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 링컨 일렉트릭 홀딩스: 투자의견 '중립', 목표주가 192.33달러(하락여력 0.54%)
• RBC 베어링스: 투자의견 '매수', 목표주가 398.33달러(상승여력 105.98%)
• 스탠리 블랙앤데커: 투자의견 '중립', 목표주가 76.83달러(하락여력 60.27%)

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

노드슨은 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익은 중간 수준을 기록했다. 자기자본이익률은 경쟁사 중 가장 높은 수준을 보였다.

기업 개요

노드슨은 접착제, 코팅, 실런트 등을 분사하는 장비(펌프, 밸브, 디스펜서, 어플리케이터, 필터, 펠릿타이저 포함)를 제조하는 기업이다. 포장, 의료, 전자, 산업 등 다양한 최종 시장에 제품을 공급하고 있다. 산업정밀솔루션, 의료유체솔루션, 첨단기술솔루션 등 3개 부문으로 사업을 영위하고 있으며, 2024 회계연도 매출은 약 27억 달러를 기록했다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 평가를 반영한다.

매출성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출은 2.81% 감소했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 15.38%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용관리와 견실한 재무건전성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.26%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도 측면에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 1.59%의 ROA는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자산 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채관리: 부채비율 0.8배로 업계 평균을 상회하며, 차입 의존도가 높아 재무적 리스크가 존재한다.