테슬라 옵션시장에서 대규모 매도세 포착

대형 투자자들이 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대해 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들이 주목해야 할 대목이다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자산가들에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 테슬라 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 받아들여진다.

이들의 투자 행보는 다음과 같이 확인됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 테슬라 관련 226건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 이례적인 수준이다.

대규모 자금을 동원한 투자자들의 전반적인 투자심리는 강세 39%, 약세 49%로 나타났다.

포착된 특이 거래 중 풋옵션은 50건으로 277만6558달러 규모이며, 콜옵션은 176건으로 1123만8309달러 규모다.

예상 주가 변동폭

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 테슬라의 주가 범위를 260달러에서 500달러 사이로 예상하고 있는 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정 분석

유동성과 관심도 측면에서 테슬라 옵션 거래의 평균 미결제약정은 7205.88계약이며 총거래량은 94만1226계약을 기록했다.

아래 차트는 지난 30일간 260달러에서 500달러 사이의 행사가격 범위에서 테슬라 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 보여준다.

테슬라 옵션 거래 활동 분석: 최근 30일

주목할 만한 옵션 거래

테슬라 기업 개요

테슬라는 배터리 전기차 제조사이자 자율주행 소프트웨어 개발업체다. 고급 세단과 중형 세단, SUV, 경트럭, 세미트럭 등 다양한 차종을 보유하고 있다. 테슬라는 향후 더 저렴한 차량과 스포츠카를 출시하고 로보택시 서비스를 제공할 계획이다. 2024년 글로벌 출하량은 180만대를 약간 밑돌았다. 또한 주거용 및 상업용 부동산을 위한 고정형 배터리와 태양광 패널, 태양광 지붕을 판매하고 있으며, 고속 충전 네트워크도 보유하고 있다.

테슬라 현재 시장 상황

• 현재 거래량 1278만2027주를 기록하며 주가는 2.18% 상승한 364.69달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수 수준을 나타내고 있다.
• 실적 발표는 54일 후로 예상된다.

애널리스트 투자의견

지난 한 달간 3명의 업계 애널리스트가 의견을 공유했으며, 평균 목표가는 413.33달러다.

* 웨드부시는 테슬라에 대해 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표가 500달러를 제시했다.
* 미즈호는 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표가 390달러를 제시했다.
* 웨드부시의 한 애널리스트는 투자의견을 아웃퍼폼으로 하향 조정하며 목표가를 350달러로 조정했다.

옵션 거래는 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 일일 교육, 단계적인 포지션 조정, 복수의 지표 활용, 시장 면밀한 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다.