뉴타닉스, VMware 이탈 고객 유치 효과에 상승여력 남아

니덤의 마이크 시코스 애널리스트는 뉴타닉스(NASDAQ:NTNX)에 대해 매수 의견을 재확인하고 목표가 92달러를 유지했다.

수요일 뉴타닉스는 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 0.42달러를 기록해 시장 예상치 0.38달러를 상회했으며, 매출은 6억3,898만 달러로 예상치 6억2,600만 달러를 웃돌았다.

회사는 4분기 매출 가이던스를 6억3,500만~6억4,500만 달러로 제시했으며, 2025 회계연도 매출 전망치를 기존 25억~25억2,000만 달러에서 25억2,000만~25억3,000만 달러로 상향 조정했다. 이는 시장 컨센서스 25억1,000만 달러를 상회하는 수준이다.

시코스 애널리스트는 뉴타닉스가 모든 가이던스 지표를 초과 달성했으며, 특히 영업이익률이 크게 상회했다고 분석했다.

그는 VMware 고객 이탈과 신규 고객 유치를 위한 파트너 프로그램의 성공에서 볼 수 있듯이 수요 동력이 지속되고 있다고 설명했다.

또한 경영진이 제시한 2025년 상반기 출시 일정에 맞춰 4월 말 델 파워플렉스의 일반 공급이 시작된 것도 호재로 작용했다.

시코스는 뉴타닉스가 강력한 실적을 지속할 것으로 예상하며, 영업이익률 확대 속도가 빨라짐에 따라 잉여현금흐름 전망치를 크게 상향 조정했다.

애널리스트는 2025 회계연도 EPS를 1.73달러(기존 1.61달러), 2026 회계연도는 1.87달러(기존 1.83달러), 2027 회계연도는 2.19달러로 전망했다.

주가 동향 목요일 마지막 거래에서 뉴타닉스 주가는 3.8% 하락한 75.83달러를 기록했다.