램리서치 공매도 비중 17.39% 급증...시장 심리는

반도체 장비업체 램리서치(NYSE:LRCX)의 유통주식 대비 공매도 비중이 지난 보고 이후 17.39% 증가했다. 회사는 최근 공매도 주식이 2,759만주로, 이는 전체 유통주식의 2.16%에 해당한다고 밝혔다. 거래량을 기준으로 공매도 포지션을 청산하는 데 평균 2.64일이 소요될 것으로 추정된다.

공매도 비중의 의미

공매도는 보유하지 않은 주식을 매도한 뒤 주가 하락 시 차익을 얻는 투자 전략이다. 공매도 세력은 주가가 하락하면 수익을 얻고 상승하면 손실을 보게 된다.

공매도 비중은 특정 주식에 대한 시장 심리를 보여주는 중요한 지표다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들의 부정적 심리가 강화됐음을 의미하고, 감소하면 긍정적 심리가 우세해졌음을 시사한다.

램리서치 3개월 공매도 추이

위 차트에서 볼 수 있듯이 램리서치의 공매도 비중은 지난 보고 이후 증가세를 보였다. 이는 반드시 단기 주가 하락을 의미하지는 않지만, 투자자들은 공매도 물량이 증가하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

경쟁사 대비 공매도 현황

기업 실적을 평가할 때 동종 업계 기업들과의 비교 분석은 중요한 투자 기법이다. 동종 업계 기업이란 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 기업을 의미한다. 기업의 동종 업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서 등을 통해 확인하거나 독자적인 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 램리서치 경쟁사들의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 9.04%로, 램리서치는 경쟁사 대비 낮은 공매도 비중을 보이고 있다.