도큐사인 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

도큐사인(NASDAQ:DOCU)이 2025년 6월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 도큐사인의 주당순이익(EPS)이 0.89달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 도큐사인이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

도큐사인은 지난 분기 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 14.81% 상승했다.

다음은 도큐사인의 과거 실적과 주가 변동 추이다.

주가 동향

6월 3일 기준 도큐사인의 주가는 91.61달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 71.08% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 도큐사인에 대한 최신 분석이다.

16명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 97.81달러로, 현재가 대비 6.77%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

주요 경쟁사인 가이드와이어 소프트웨어, PTC, 다이나트레이스의 투자의견과 목표주가를 비교 분석했다.

• 가이드와이어 소프트웨어는 '비중확대' 의견에 평균 목표주가 235.57달러로 157.14%의 상승여력이 전망된다.
• PTC는 '비중확대' 의견에 평균 목표주가 181.0달러로 97.58%의 상승여력이 전망된다.
• 다이나트레이스는 '매수' 의견에 평균 목표주가 59.44달러로 35.12%의 하락이 전망된다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

도큐사인은 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높고 매출총이익도 선두를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 업계 평균을 하회했다. 전반적으로 매출성장과 이익 측면에서 우수한 실적을 보이고 있으나, 자기자본이익률 개선의 여지가 있다.

기업 개요

도큐사인은 클라우드 기반 소프트웨어인 어그리먼트 클라우드를 제공하며, 이를 통해 사용자들은 거의 모든 기기에서 법적 구속력이 있는 전자서명과 계약 자동화 서비스를 이용할 수 있다. 2003년 설립되어 2018년 기업공개(IPO)를 완료했다.

재무 현황

시가총액: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 기록 중이며, 이는 성장 전망이나 사업 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 8.97%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주는 수치지만, IT 섹터 평균 대비해서는 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 10.76%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 4.18%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 2.15%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 우수함을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 0.06으로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.