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종목분석
종목분석
벤징가 옵션 활동 스캐너를 통해 다음 주요 거래 기회를 포착했다.
대규모 자금(웨일)은 거액의 자금을 운용하는 주체를 의미하며, 벤징가는 이들의 거래를 추적하고 있다.
트레이더들은 옵션 시장 가격이 정상 가치에서 크게 벗어난 상황을 찾는다. 높은 거래량은 옵션 가격을 과도하게 높이거나 낮출 수 있다.
다음은 오늘 포착된 옵션 활동 목록이다:
| 종목 | 풋/콜 | 거래유형 | 투자심리 | 만기일 | 행사가 | 총거래금액 | 미결제약정 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIMS | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025-06-13 | $55.00 | $82.5K | 2.3K | 4.5K |
| LQDA | 풋 | 매매 | 중립 | 2025-07-18 | $15.00 | $27.9K | 723 | 1.1K |
| VKTX | 콜 | 매매 | 중립 | 2025-08-15 | $27.50 | $26.3K | 3.6K | 897 |
| ALT | 풋 | 스윕 | 약세 | 2025-07-18 | $6.00 | $185.2K | 930 | 783 |
| UNH | 콜 | 매매 | 중립 | 2025-12-19 | $350.00 | $80.9K | 4.1K | 712 |
| MRK | 콜 | 스윕 | 약세 | 2026-01-16 | $115.00 | $45.6K | 2.5K | 600 |
| MRNA | 풋 | 스윕 | 강세 | 2025-09-19 | $30.00 | $27.2K | 14.5K | 195 |
| INSM | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025-08-15 | $75.00 | $70.1K | 420 | 157 |
| NVO | 콜 | 매매 | 강세 | 2026-01-16 | $75.00 | $29.0K | 1.6K | 94 |
| LLY | 풋 | 스윕 | 강세 | 2025-08-15 | $770.00 | $32.4K | 222 | 87 |
다음은 위 표에 대한 상세 설명이다.
HIMS의 경우, 약세 성향의 콜옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2025년 6월 13일이며, 행사가 $55.00에서 500계약이 거래됐다. 이 콜옵션은 67개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $165.0, 총 $82.5K를 수령했다. 기존 미결제약정은 2,313계약이었으며, 오늘 4,580계약이 거래됐다.
LQDA의 경우, 중립적 성향의 풋옵션 거래가 발생했다. 만기는 2025년 7월 18일이며, 행사가 $15.00에서 215계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $130.0, 총 $27.9K를 수령했다. 기존 미결제약정은 723계약이었으며, 오늘 1,174계약이 거래됐다.
VKTX의 경우, 중립적 성향의 콜옵션 거래가 발생했다. 만기는 2025년 8월 15일이며, 행사가 $27.50에서 40계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $659.0, 총 $26.3K를 수령했다. 기존 미결제약정은 3,634계약이었으며, 오늘 897계약이 거래됐다.
ALT의 경우, 약세 성향의 풋옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2025년 7월 18일이며, 행사가 $6.00에서 1,122계약이 거래됐다. 이 풋옵션은 62개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $165.0, 총 $185.2K를 수령했다. 기존 미결제약정은 930계약이었으며, 오늘 783계약이 거래됐다.
UNH의 경우, 중립적 성향의 콜옵션 거래가 발생했다. 만기는 2025년 12월 19일이며, 행사가 $350.00에서 40계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $2,023.0, 총 $80.9K를 수령했다. 기존 미결제약정은 4,181계약이었으며, 오늘 712계약이 거래됐다.
MRK의 경우, 약세 성향의 콜옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2026년 1월 16일이며, 행사가 $115.00에서 600계약이 거래됐다. 이 콜옵션은 49개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $76.0, 총 $45.6K를 수령했다. 기존 미결제약정은 2,577계약이었으며, 오늘 600계약이 거래됐다.
MRNA의 경우, 강세 성향의 풋옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2025년 9월 19일이며, 행사가 $30.00에서 50계약이 거래됐다. 이 풋옵션은 8개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $545.0, 총 $27.2K를 수령했다. 기존 미결제약정은 14,560계약이었으며, 오늘 195계약이 거래됐다.
INSM의 경우, 약세 성향의 콜옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2025년 8월 15일이며, 행사가 $75.00에서 39계약이 거래됐다. 이 콜옵션은 8개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $1,806.0, 총 $70.1K를 수령했다. 기존 미결제약정은 420계약이었으며, 오늘 157계약이 거래됐다.
NVO의 경우, 강세 성향의 콜옵션 거래가 발생했다. 만기는 2026년 1월 16일이며, 행사가 $75.00에서 20계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $1,450.0, 총 $29.0K를 수령했다. 기존 미결제약정은 1,606계약이었으며, 오늘 94계약이 거래됐다.
LLY의 경우, 강세 성향의 풋옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2025년 8월 15일이며, 행사가 $770.00에서 8계약이 거래됐다. 이 풋옵션은 6개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $4,055.0, 총 $32.4K를 수령했다. 기존 미결제약정은 222계약이었으며, 오늘 87계약이 거래됐다.
옵션 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 주식을 매수할 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 주식을 매도할 권리
- 만기일: 계약 만료일. 권리 행사를 원할 경우 이 날짜까지 실행해야 함
- 프리미엄/옵션가격: 계약의 가격
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.