일루미나 주가 전망, 증권가 11곳 의견 엇갈려

일루미나(NASDAQ:ILMN)에 대한 증권가 11곳의 최근 분기 투자의견이 강력매수에서 매도까지 엇갈리고 있다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 통해 시장 분위기 변화를 살펴볼 수 있다.

증권가는 일루미나에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 103.73달러로, 최고 185달러에서 최저 77달러까지 분포되어 있다. 이는 이전 평균 목표가 대비 11.21% 하향 조정된 수준이다.

증권가 투자의견 상세 분석

일루미나에 대한 증권가들의 최근 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변화는 일루미나에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: '비중확대'에서 '비중축소'까지 다양한 투자의견은 시장 대비 일루미나의 상대적 수익률 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 목표가는 주가의 미래 가치를 추정한 것으로, 현재와 이전 목표가를 비교하면 전망 변화를 파악할 수 있다.

일루미나의 시장 성과를 평가할 때는 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무지표를 종합적으로 고려해야 한다.

일루미나 기업 개요

일루미나는 생명과학 및 임상실험실 응용을 위한 유전물질 분석 도구와 서비스를 제공한다. 회사 매출의 90% 이상이 시퀀싱 장비, 소모품, 서비스에서 발생한다. 일루미나의 고처리량 기술은 인간과 다른 대형 생물체의 전체 게놈 시퀀싱을 가능하게 한다. 저처리량 도구는 바이러스와 암 종양 스크리닝과 같은 소규모 데이터 출력이 필요한 응용 분야에 사용된다. 또한 일루미나는 주로 소비자 및 농업 응용 분야에서 저비용 집중 유전자 스크리닝을 가능하게 하는 마이크로어레이(2024년 매출의 9%)를 판매하고 있다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준으로 매출이 약 3.25% 감소했으며, 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 저조한 성장률을 보여주고 있다.

순이익률: 12.58%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 5.53%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 이는 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 2.1%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 우수한 자산 활용도를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 1.1로 업계 평균보다 높아 재무적 리스크에 대한 주의가 필요하다.