일루미나, 증권가 투자의견 엇갈려...목표가 평균 105달러

최근 3개월간 11명의 애널리스트가 일루미나(NASDAQ:ILMN)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 시각의 투자의견을 제시했다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달의 의견을 비교한 분석 결과는 다음과 같다.

12개월 목표주가 전망에서 애널리스트들은 일루미나에 대해 평균 105.18달러, 최고 185달러, 최저 77달러의 목표가를 제시했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 114.55달러 대비 8.18% 하향 조정됐다.

애널리스트 투자의견 상세 분석

최근 애널리스트들의 분석을 살펴보면 일루미나에 대한 금융전문가들의 시각을 파악할 수 있다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 의견 변화는 일루미나에 대한 최근 동향을 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가가 제시되었으며, 이는 시장 대비 일루미나의 상대적 성과에 대한 전망을 반영한다.
• 목표가: 애널리스트들의 목표가 변동은 일루미나의 미래 가치에 대한 전망 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가는 다른 재무지표들과 함께 일루미나의 시장 위치를 종합적으로 이해하는데 도움이 된다.

일루미나 기업 개요

일루미나는 생명과학 및 임상실험실 응용을 위한 유전물질 분석 도구와 서비스를 제공한다. 회사 매출의 90% 이상이 시퀀싱 장비, 소모품, 서비스에서 발생한다. 일루미나의 고처리량 기술은 인간 및 기타 대형 생물체의 전체 게놈 시퀀싱을 가능하게 한다. 저처리량 도구는 바이러스 및 암 종양 스크리닝과 같이 더 적은 데이터 출력이 필요한 응용 분야에 사용된다. 또한 일루미나는 주로 소비자 및 농업 응용 분야에서 저비용 집중 유전자 스크리닝을 가능하게 하는 마이크로어레이(2024년 매출의 9%)를 판매하고 있다.

일루미나 재무성과

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 약 3.25% 감소했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 12.58%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 5.53%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자기자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.1%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 1.1로 업계 평균을 상회하여 재무적 리스크에 대한 주의가 필요한 상황이다.