중동 긴장 고조에 디렉션 국방항공 ETF 주목

디지털화가 국제관계의 안정을 도모할 것이라는 이론적 기대와는 달리, 국가간 경쟁과 긴장이 빈번히 무력충돌로 이어지고 있다. 이스라엘의 이란 공습 소식은 이러한 무력충돌의 최근 사례다. 분쟁지역에서 평화적 해결 가능성이 보이지 않는 가운데, 다우존스 미국 항공우주·방위 지수는 올해 최고 성과를 보이는 지수 중 하나로 부상했다.

NBC뉴스 보도에 따르면 이스라엘은 현지시간 금요일 새벽 이란의 핵시설을 겨냥한 공습을 감행했다. 중동 긴장 고조에 대한 우려를 더하며 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 "이 위협을 제거하는 데 필요한 만큼 작전을 계속할 것"이라고 밝혔다. 이에 주식 선물이 하락세를 보였으나, 모든 업종이 동일한 하락을 겪지는 않았다.

특히 석유시장은 중동 긴장 고조에 강세를 보였다. 또한 방위산업 부문은 현실적이고 냉소적인 요인들이 복합적으로 작용하며 투자심리가 개선됐다. 연초 이후 항공우주·방위 지수는 23% 이상 상승했다. 이는 같은 기간 3% 미만의 상승을 기록한 S&P 500 지수와 대조를 이룬다.

이스라엘과 이란 관련 속보만이 방위산업 생태계로의 자금 유입을 견인하는 것은 아니다. 제네바 아카데미에 따르면 전 세계적으로 110개 이상의 무력충돌이 발생하고 있으며, 지역별 분포는 다음과 같다:

• 중동 및 북아프리카: 45개 이상의 무력충돌
• 아프리카: 35개 이상의 무력충돌
• 아시아: 21개의 무력충돌
• 유럽: 7개의 무력충돌
• 라틴아메리카: 6개의 무력충돌

러시아의 우크라이나 침공과 같은 이러한 분쟁들이 종식될 기미를 보이지 않으면서, 각국 정부의 공격적인 국방비 지출을 촉발했다. 실제로 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)의 최근 보고서에 따르면 지난해 전 세계 국방예산이 사상 최고치를 기록했다.

디렉션 ETF 동향

논란의 여지는 있으나 피할 수 없는 현실이다. 적대국이 이웃국가에 대해 일방적이고 실질적인 행동을 취할 수 있다는 위협으로 인해 국방비 지출이 우선순위가 되었다. 이는 결과적으로 군수산업 전반에 대한 수요 증가로 이어지고 있다.

자금 흐름만을 추종하는 투자자들에게 디렉션 데일리 항공우주·방위 불 3X 쉐어스(NYSE:DFEN)는 흥미로운 투자 수단이 될 수 있다. 이 고배율 레버리지 상장지수펀드는 다우존스 미국 항공우주·방위 지수 일간 수익률의 300%를 추구한다.

DFEN ETF 실적

혼란스러운 지정학적 환경 덕분에 DFEN ETF는 연초 이후 64% 가까이 상승하며 강세를 보이고 있다.

• 지난 한 달간 풍부한 뉴스 이벤트로 이 3배 레버리지 방위산업 펀드는 23% 가까이 상승했다.
• DFEN ETF는 20일 지수가중이동평균(EMA)과 50일, 200일 이동평균선(DMA) 위에서 거래되며 강한 모멘텀을 유지하고 있다.
• 통상적으로는 강한 상승 후 조정이 예상되나, 최근의 긴장 고조로 인해 예상과 다른 흐름이 나타날 수 있다.